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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Pershing Square USA
PSUS
| 299.040 $ | ﹤0,01 % |
+8.000
| Neu | +319.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
877
Royce Micro-Cap Trust
RMT
701 Mio. $
| 298.597 $ | ﹤0,01 % |
20.396
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
878
Monolithic Power Systems
MPWR
59,6 Mrd. $
| 298.589 $ | ﹤0,01 % |
216
+7
| +3 % | +10.510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
879
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
| 298.176 $ | ﹤0,01 % |
1.230
+18
| +1 % | +4.099 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
880
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,47 Mrd. $
| 295.308 $ | ﹤0,01 % |
+17.060
| Neu | +233.777 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
881
First Solar
FSLR
18,9 Mrd. $
| 295.185 $ | ﹤0,01 % |
1.251
+34
| +3 % | +7.971 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
882
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
161 Mio. $
| 294.359 $ | ﹤0,01 % |
5.080
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
883
Enviri
NVRI
544 Mio. $
| 292.220 $ | ﹤0,01 % |
+13.313
| Neu | +265.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
884
iShares Global Energy ETF
IXC
3,38 Mrd. $
| 292.176 $ | ﹤0,01 % |
5.947
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
885
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
| 288.641 $ | ﹤0,01 % |
2.127
+226
| +12 % | +32.088 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
886
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 287.532 $ | ﹤0,01 % |
+23.961
| Neu | +297.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
Haleon
HLN
44,3 Mrd. $
| 287.308 $ | ﹤0,01 % |
30.794
-1.330
| -4 % | -12.365 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
888
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 286.407 $ | ﹤0,01 % |
8.227
-487
| -6 % | -16.042 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
889
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 285.974 $ | ﹤0,01 % |
966
-1.992
| -67 % | -655.519 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
890
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 284.613 $ | ﹤0,01 % |
3.559
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
891
Oil-Dri
ODC
1,08 Mrd. $
| 284.552 $ | ﹤0,01 % |
+2.784
| Neu | +222.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
| 283.886 $ | ﹤0,01 % |
1.143
-12
| -1 % | -3.379 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
893
CBRE Group
CBRE
35,1 Mrd. $
| 283.657 $ | ﹤0,01 % |
2.106
+122
| +6 % | +16.808 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
894
Entegris
ENTG
22,9 Mrd. $
| 283.639 $ | ﹤0,01 % |
+1.577
| Neu | +227.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
895
Aecom
ACM
7,92 Mrd. $
| 283.457 $ | ﹤0,01 % |
+4.061
| Neu | +310.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
896
HSBC
HSBC
294 Mrd. $
| 282.417 $ | ﹤0,01 % |
2.970
-625
| -17 % | -57.036 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
897
Accelerant Holdings
ARX
4,3 Mrd. $
| 282.287 $ | ﹤0,01 % |
+24.086
| Neu | +338.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
898
ATI
ATI
22,6 Mrd. $
| 281.853 $ | ﹤0,01 % |
1.430
+20
| +1 % | +3.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
899
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
542 Mio. $
| 281.166 $ | ﹤0,01 % |
16.159
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
900
Geron
GERN
739 Mio. $
| 279.718 $ | ﹤0,01 % |
+218.530
| Neu | +307.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .