Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Janux Therapeutics
JANX
1,12 Mrd. $
| 258.677 $ | ﹤0,01 % |
+16.841
| Neu | +243.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
927
Insight Enterprises
NSIT
5,2 Mrd. $
| 258.094 $ | ﹤0,01 % |
+2.119
| Neu | +193.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
928
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
803 Mio. $
| 257.779 $ | ﹤0,01 % |
2.204
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
929
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
| 256.489 $ | ﹤0,01 % |
4.153
-2.616
| -39 % | -157.900 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
930
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
| 256.376 $ | ﹤0,01 % |
18.578
+1.124
| +6 % | +13.930 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
931
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 255.963 $ | ﹤0,01 % |
2.253
-43
| -2 % | -5.806 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
932
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,56 Mrd. $
| 255.937 $ | ﹤0,01 % |
7.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
933
Aveanna Healthcare
AVAH
2,9 Mrd. $
| 255.857 $ | ﹤0,01 % |
29.855
+7.562
| +34 % | +53.308 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
934
MP Materials
MP
7,48 Mrd. $
| 255.573 $ | ﹤0,01 % |
4.563
+58
| +1 % | +3.529 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
935
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 255.162 $ | ﹤0,01 % |
1.792
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
936
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,98 Mrd. $
| 253.931 $ | ﹤0,01 % |
32.062
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
937
Marcus Corp
MCS
882 Mio. $
| 253.696 $ | ﹤0,01 % |
+10.814
| Neu | +212.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
938
Constellation Brands
STZ
21,9 Mrd. $
| 253.561 $ | ﹤0,01 % |
1.823
+38
| +2 % | +5.649 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
939
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,22 Mrd. $
| 252.376 $ | ﹤0,01 % |
1.901
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
940
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,8 Mrd. $
| 251.738 $ | ﹤0,01 % |
6.034
-27.268
| -82 % | -1,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
941
Astera Labs
ALAB
50,4 Mrd. $
| 251.170 $ | ﹤0,01 % |
520
-3.849
| -88 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
942
Biogen
BIIB
37,2 Mrd. $
| 249.333 $ | ﹤0,01 % |
1.154
-112
| -9 % | -21.425 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
943
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,8 Mrd. $
| 249.313 $ | ﹤0,01 % |
+1.086
| Neu | +230.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
944
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 248.109 $ | ﹤0,01 % |
+2.302
| Neu | +233.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
945
DT Midstream
DTM
13,3 Mrd. $
| 247.843 $ | ﹤0,01 % |
1.689
+111
| +7 % | +15.701 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
946
CME Group
CME
107 Mrd. $
| 245.783 $ | ﹤0,01 % |
1.113
-702
| -39 % | -194.195 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
947
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| 242.365 $ | ﹤0,01 % |
+1.508
| Neu | +242.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
948
Revvity
RVTY
18,4 Mrd. $
| 241.990 $ | ﹤0,01 % |
+2.175
| Neu | +209.476 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
949
Aclaris Therapeutics
ACRS
595 Mio. $
| 240.816 $ | ﹤0,01 % |
45.523
+16.068
| +55 % | +71.655 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
950
SSR Mining
SSRM
5,86 Mrd. $
| 239.814 $ | ﹤0,01 % |
8.480
-57
| -0,7 % | -1.736 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .