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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Oil States International
OIS
519 Mio. $
| 216.462 $ | ﹤0,01 % |
27.024
+25
| +0,1 % | +237 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
977
Northrim BanCorp
NRIM
531 Mio. $
| 216.344 $ | ﹤0,01 % |
+7.799
| Neu | +193.448 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
978
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 215.703 $ | ﹤0,01 % |
+1.178
| Neu | +193.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
979
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 215.284 $ | ﹤0,01 % |
2.012
-11.720
| -85 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
980
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 214.347 $ | ﹤0,01 % |
+2.674
| Neu | +211.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
981
Mativ Holdings
MATV
666 Mio. $
| 213.284 $ | ﹤0,01 % |
28.175
+15.932
| +130 % | +137.237 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
982
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 212.291 $ | ﹤0,01 % |
6.518
+638
| +11 % | +23.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
983
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 210.819 $ | ﹤0,01 % |
+8.346
| Neu | +205.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
984
Alto Ingredients
ALTO
280 Mio. $
| 210.432 $ | ﹤0,01 % |
+36.918
| Neu | +188.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
985
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 210.158 $ | ﹤0,01 % |
+2.417
| Neu | +145.944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
986
Global Industrial
GIC
1,69 Mrd. $
| 210.061 $ | ﹤0,01 % |
+6.278
| Neu | +199.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
987
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 209.586 $ | ﹤0,01 % |
1.947
-145
| -7 % | -15.507 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
988
Aspen Aerogels
ASPN
458 Mio. $
| 209.517 $ | ﹤0,01 % |
+33.047
| Neu | +162.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
989
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 209.090 $ | ﹤0,01 % |
1.755
-5.240
| -75 % | -646.607 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
990
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 207.943 $ | ﹤0,01 % |
6.125
-10.088
| -62 % | -394.181 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
991
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 207.239 $ | ﹤0,01 % |
10.331
-486
| -4 % | -10.244 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
992
SmartFinancial
SMBK
844 Mio. $
| 205.838 $ | ﹤0,01 % |
+4.387
| Neu | +186.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
993
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 204.790 $ | ﹤0,01 % |
+332
| Neu | +156.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
994
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 204.466 $ | ﹤0,01 % |
+2.581
| Neu | +192.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
995
Criteo S.A.
CRTO
729 Mio. $
| 198.593 $ | ﹤0,01 % |
+10.864
| Neu | +194.916 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
996
Phreesia
PHR
788 Mio. $
| 196.415 $ | ﹤0,01 % |
19.088
-35.330
| -65 % | -328.067 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
997
Peloton Interactive
PTON
2,36 Mrd. $
| 182.181 $ | ﹤0,01 % |
30.826
-204
| -0,7 % | -1.101 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
998
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| 174.486 $ | ﹤0,01 % |
16.430
-64.774
| -80 % | -892.534 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
999
Emergent Biosolutions
EBS
319 Mio. $
| 173.625 $ | ﹤0,01 % |
+20.719
| Neu | +173.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1000
ZoomInfo Technologies
GTM
1,27 Mrd. $
| 173.306 $ | ﹤0,01 % |
59.149
+43.283
| +273 % | +194.579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .