Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Oil States International
OIS
US$5.48억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
27,024
+25
| +0.1% | +US$237 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
977
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.41억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+7,799
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
Live Nation Entertainment
LYV
US$411억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+1,178
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
979
CRH
CRH
US$601억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
2,012
-11,720
| -85% | -US$129만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
980
Assured Guaranty
AGO
US$30.9억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+2,674
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
981
Mativ Holdings
MATV
US$6.4억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
28,175
+15,932
| +130% | +US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
982
APA Corp
APA
US$177억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
6,518
+638
| +11% | +US$2.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
983
DraftKings
DKNG
US$101억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+8,346
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
984
Alto Ingredients
ALTO
US$2.85억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+36,918
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
985
Corcept Therapeutics
CORT
US$94억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+2,417
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
986
Global Industrial
GIC
US$17억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+6,278
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
987
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$534억
| US$21만 | ﹤0.01% |
1,947
-145
| -7% | -US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
988
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.62억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+33,047
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
989
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$124억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
1,755
-5,240
| -75% | -US$64.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
990
Halliburton
HAL
US$295억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
6,125
-10,088
| -62% | -US$39.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
991
Sony
SONY
US$1483억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
10,331
-486
| -4% | -US$1.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
992
SmartFinancial
SMBK
US$8.44억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+4,387
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
993
Carpenter Technology
CRS
US$150억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+332
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
994
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+2,581
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
995
Criteo S.A.
CRTO
US$7.26억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+10,864
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
996
Phreesia
PHR
US$7.7억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
19,088
-35,330
| -65% | -US$32.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
997
Peloton Interactive
PTON
US$23.4억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
30,826
-204
| -0.7% | -US$1.1천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
998
Huntsman Corp
HUN
US$15.8억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
16,430
-64,774
| -80% | -US$89.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
999
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.65억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+20,719
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1000
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.5억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
59,149
+43,283
| +273% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.