Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Gray Television
GTN
US$ 596 mi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
42.220
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
977
Cerus
CERS
US$ 406 mi
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
77.490
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
978
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 519 mi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
33.047
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
979
Sight Sciences
SGHT
US$ 599 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
18.989
+4.068
| +27% | +US$ 28,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
980
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
US$ 1,14 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
10.370
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
981
T1 Energy
TE
US$ 656 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
+42.138
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
982
Zhihu
ZH
US$ 223 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
44.184
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
983
P3 Health Partners
PIII
US$ 13,3 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
23.289
+9.849
| +73% | +US$ 94,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
984
Conduent
CNDT
US$ 216 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
100.755
+29.852
| +42% | +US$ 48 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
985
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,61 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
30.826
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
986
Weibo
WB
US$ 1,55 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
23.644
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
987
Neuropace
NPCE
US$ 437 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
+11.096
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
988
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,42 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
+16.469
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
989
Backblaze
BLZE
US$ 531 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
+10.715
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
990
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 1 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
+17.700
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
991
LSB Industries
LXU
US$ 808 mi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
14.741
+1.230
| +9% | +US$ 13,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
992
Matrix Service
MTRX
US$ 262 mi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
15.037
+3.762
| +33% | +US$ 42,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
993
Viemed Healthcare
VMD
US$ 343 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
15.597
+3.980
| +34% | +US$ 40,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
994
Repay Holdings
RPAY
US$ 333 mi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
38.321
+13.285
| +53% | +US$ 51,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
995
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 314 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
20.939
+220
| +1% | +US$ 1,44 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
996
Quad
QUAD
US$ 380 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
+14.965
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
997
Keros Therapeutics
KROS
US$ 182 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
+11.651
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
998
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 12,3 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
+10.466
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
999
Wipro
WIT
US$ 21 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
78.268
+15.018
| +24% | +US$ 27,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1000
Spok Holdings
SPOK
US$ 246 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
+12.161
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.