Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
11.177
+150
| +1% | +US$ 1,59 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1002
Lifecore Biomedical
LFCR
US$ 243 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
18.146
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1003
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,92 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
14.345
+3.911
| +37% | +US$ 32 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1004
Nomura Holdings
NMR
US$ 28,3 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
11.660
+66
| +0,6% | +US$ 653 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1005
Abacus Global Management
ABX
US$ 881 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
13.987
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1006
TSS Inc
TSSI
US$ 194 mi
| US$ 97,3 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1007
E.W. Scripps
SSP
US$ 350 mi
| US$ 90,9 mil | ﹤0,01% |
34.977
+10.132
| +41% | +US$ 31,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1008
LG Display
LPL
US$ 2,66 bi
| US$ 79,7 mil | ﹤0,01% |
27.004
-4.219
| -14% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1009
Tredegar Corp
TG
US$ 200 mi
| US$ 70,8 mil | ﹤0,01% |
10.285
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1010
Orion
OEC
US$ 226 mi
| US$ 63,3 mil | ﹤0,01% |
+11.262
| Nova | +US$ 70,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1011
CuriosityStream
CURI
US$ 141 mi
| US$ 60,4 mil | ﹤0,01% |
20.745
+7.132
| +52% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1012
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 983 mi
| US$ 56,2 mil | ﹤0,01% |
14.840
-44.309
| -75% | -US$ 161 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1013
Voyager Therapeutics
VYGR
US$ 110 mi
| US$ 54,9 mil | ﹤0,01% |
20.468
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1014
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$ 125 mi
| US$ 52,9 mil | ﹤0,01% |
14.830
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1015
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 809 mi
| US$ 52,8 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 52,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1016
W&T Offshore
WTI
US$ 489 mi
| US$ 48,5 mil | ﹤0,01% |
13.591
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1017
Nkarta
NKTX
US$ 106 mi
| US$ 45,5 mil | ﹤0,01% |
17.363
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1018
Inspired Entertainment
INSE
US$ 120 mi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
+12.349
| Nova | +US$ 74,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1019
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$ 135 mi
| US$ 40,9 mil | ﹤0,01% |
13.959
+3.433
| +33% | +US$ 12,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1020
Niagen Bioscience
NAGE
US$ 166 mi
| US$ 39,8 mil | ﹤0,01% |
13.625
-13.764
| -50% | -US$ 43,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1021
Ring Energy
REI
US$ 307 mi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
+30.081
| Nova | +US$ 40,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1022
FinVolution Group
FINV
US$ 666 mi
| US$ 36,6 mil | ﹤0,01% |
12.069
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1023
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 415 mi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
23.187
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1024
8x8 Inc
EGHT
US$ 336 mi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
14.282
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1025
iHeartMedia
IHRT
US$ 108 mi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
15.135
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.