Diversified Trust ポートフォリオ保有銘柄
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1.28億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$2376万 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+$2234万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$862万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.96億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$6227万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3510万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2695万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1772万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.22% |
| 3 | 生活必需品 | 9.27% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | ヘルスケア | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Mizuho Financial
MFG
$1223億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
11,177
+150
| +1% | +$1,592 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1002
Lifecore Biomedical
LFCR
$2.43億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
18,146
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
1003
Liberty Latin America Class C
LILAK
$18.9億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
14,345
+3,911
| +37% | +$3.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1004
Nomura Holdings
NMR
$281億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
11,660
+66
| +0.6% | +$653 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1005
Abacus Global Management
ABX
$8.76億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
13,987
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1006
TSS Inc
TSSI
$1.87億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1007
E.W. Scripps
SSP
$3.49億
| $9.09万 | ﹤0.01% |
34,977
+10,132
| +41% | +$3.15万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1008
LG Display
LPL
$25.7億
| $7.97万 | ﹤0.01% |
27,004
-4,219
| -14% | -$1.38万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1009
Tredegar Corp
TG
$2億
| $7.08万 | ﹤0.01% |
10,285
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1010
Orion
OEC
$2.24億
| $6.33万 | ﹤0.01% |
+11,262
| 新規 | +$7.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1011
CuriosityStream
CURI
$1.82億
| $6.04万 | ﹤0.01% |
20,745
+7,132
| +52% | +$1.96万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1012
ZoomInfo Technologies
GTM
$9.8億
| $5.62万 | ﹤0.01% |
14,840
-44,309
| -75% | -$16.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1013
Voyager Therapeutics
VYGR
$1.08億
| $5.49万 | ﹤0.01% |
20,468
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1014
Foghorn Therapeutics
FHTX
$1.19億
| $5.29万 | ﹤0.01% |
14,830
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1015
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$7.97億
| $5.28万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$5.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1016
W&T Offshore
WTI
$4.88億
| $4.85万 | ﹤0.01% |
13,591
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1017
Nkarta
NKTX
$9741万
| $4.55万 | ﹤0.01% |
17,363
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1018
Inspired Entertainment
INSE
$1.17億
| $4.25万 | ﹤0.01% |
+12,349
| 新規 | +$7.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1019
Commercial Vehicle Group
CVGI
$1.36億
| $4.09万 | ﹤0.01% |
13,959
+3,433
| +33% | +$1.27万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1020
Niagen Bioscience
NAGE
$1.66億
| $3.98万 | ﹤0.01% |
13,625
-13,764
| -50% | -$4.39万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1021
Ring Energy
REI
$3.05億
| $3.94万 | ﹤0.01% |
+30,081
| 新規 | +$4.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1022
FinVolution Group
FINV
$6.52億
| $3.66万 | ﹤0.01% |
12,069
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1023
Clean Energy Fuels
CLNE
$4.28億
| $3.62万 | ﹤0.01% |
23,187
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1024
8x8 Inc
EGHT
$3.34億
| $3.21万 | ﹤0.01% |
14,282
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1025
iHeartMedia
IHRT
$9732万
| $3.18万 | ﹤0.01% |
15,135
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Diversified Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Trustは$46.9億相当のポジションを1,288件保有しており、前四半期の$62.4億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Diversified Trustは2026年第3四半期に純額で$15.5億を引き出し、253銘柄のポジションを解消し、334銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.96億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Diversified Trustは$1.27億相当のJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は2,517,690株、評価額は$1.27億でした。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2376万でした。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLindeで、推定$1020万相当を減らしました。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.96億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$46.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Diversified Trustは2026年第3四半期に新たに172件のポジションを取り、253件のポジションを解消しました。
- Diversified Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$46.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Trustの 13F報告書 に基づいています。