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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Weibo
WB
1,52 Mrd. $
| 171.655 $ | ﹤0,01 % |
+23.644
| Neu | +193.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1002
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
| 168.371 $ | ﹤0,01 % |
16.143
+3.512
| +28 % | +37.889 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1003
Gray Television
GTN
472 Mio. $
| 167.613 $ | ﹤0,01 % |
+42.220
| Neu | +194.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1004
AngioDynamics
ANGO
520 Mio. $
| 155.235 $ | ﹤0,01 % |
11.932
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1005
Matrix Service
MTRX
275 Mio. $
| 154.467 $ | ﹤0,01 % |
+11.275
| Neu | +145.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1006
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
1,13 Mrd. $
| 151.920 $ | ﹤0,01 % |
+10.370
| Neu | +145.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1007
Abacus Global Management
ABX
812 Mio. $
| 149.800 $ | ﹤0,01 % |
+13.987
| Neu | +127.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1008
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
| 146.053 $ | ﹤0,01 % |
+13.511
| Neu | +180.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1009
Tenax Therapeutics
TENX
64,4 Mio. $
| 145.820 $ | ﹤0,01 % |
+10.022
| Neu | +128.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1010
P3 Health Partners
PIII
16,2 Mio. $
| 145.152 $ | ﹤0,01 % |
13.440
-6.876
| -34 % | -51.155 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1011
Wipro
WIT
20,9 Mrd. $
| 142.312 $ | ﹤0,01 % |
63.250
+12.379
| +24 % | +26.334 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1012
Zhihu
ZH
282 Mio. $
| 138.295 $ | ﹤0,01 % |
44.184
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1013
Viemed Healthcare
VMD
373 Mio. $
| 132.433 $ | ﹤0,01 % |
11.617
+34
| +0,3 % | +337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1014
Verastem
VSTM
909 Mio. $
| 123.175 $ | ﹤0,01 % |
+32.245
| Neu | +156.005 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1015
TSS Inc
TSSI
196 Mio. $
| 123.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1016
LG Display
LPL
2,59 Mrd. $
| 121.457 $ | ﹤0,01 % |
31.223
+11.720
| +60 % | +53.825 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1017
Infosys
INFY
50 Mrd. $
| 119.743 $ | ﹤0,01 % |
11.415
-1.915
| -14 % | -23.983 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1018
Bioventus
BVS
1,02 Mrd. $
| 107.606 $ | ﹤0,01 % |
11.399
+424
| +4 % | +4.048 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1019
Mizuho Financial
MFG
116 Mrd. $
| 105.638 $ | ﹤0,01 % |
11.027
+510
| +5 % | +4.581 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1020
Repay Holdings
RPAY
361 Mio. $
| 105.151 $ | ﹤0,01 % |
+25.036
| Neu | +86.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1021
Conduent
CNDT
278 Mio. $
| 103.518 $ | ﹤0,01 % |
70.903
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1022
Nomura Holdings
NMR
26,2 Mrd. $
| 101.795 $ | ﹤0,01 % |
11.594
+181
| +2 % | +1.506 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1023
Holley
HLLY
302 Mio. $
| 98.251 $ | ﹤0,01 % |
+38.530
| Neu | +109.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1024
Lifecore Biomedical
LFCR
243 Mio. $
| 95.266 $ | ﹤0,01 % |
18.146
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1025
Niagen Bioscience
NAGE
192 Mio. $
| 87.370 $ | ﹤0,01 % |
+27.389
| Neu | +111.142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .