Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+23,8 Mio. $ |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+7,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+196 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+62,3 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+35,1 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,56 % |
| 2 | Technologie | 15,22 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Televisa
TV
2,47 Mrd. $
| 29.426 $ | ﹤0,01 % |
12.906
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1027
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
758 Mio. $
| 28.970 $ | ﹤0,01 % |
+11.922
| Neu | +28.414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1028
Rezolve AI
RZLV
550 Mio. $
| 28.412 $ | ﹤0,01 % |
13.093
-8.078
| -38 % | -19.995 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1029
UWM Holdings
UWMC
1,05 Mrd. $
| 25.488 $ | ﹤0,01 % |
+21.600
| Neu | +34.705 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1030
Tigo Energy
TYGO
57 Mio. $
| 17.615 $ | ﹤0,01 % |
19.359
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1031
Opko Health
OPK
1,28 Mrd. $
| 16.296 $ | ﹤0,01 % |
10.122
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
1032
Freightos
CRGO
35 Mio. $
| 16.155 $ | ﹤0,01 % |
+17.000
| Neu | +21.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1033
Ocugen
OCGN
314 Mio. $
| 15.147 $ | ﹤0,01 % |
14.706
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1034
Heron Therapeutics
HRTX
55,6 Mio. $
| 8.305 $ | ﹤0,01 % |
26.492
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1035
Alcoa
AA
10,4 Mrd. $
| – | – |
-6.311
| Geschlossen | -329.055 $ | – |
|
1036
Aaon
AAON
4,72 Mrd. $
| – | – |
-11.562
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
|
1037
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| – | – |
-675.965
| Geschlossen | -196 Mio. $ | – |
|
1038
American Assets Trust
AAT
1,32 Mrd. $
| – | – |
-17.054
| Geschlossen | -421.063 $ | – |
|
1039
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| – | – |
-65.455
| Geschlossen | -5,94 Mio. $ | – |
|
1040
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,67 Mrd. $
| – | – |
-46.194
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1041
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
| – | – |
-4.061
| Geschlossen | -283.457 $ | – |
|
1042
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-46.475
| Geschlossen | -334.155 $ | – |
|
1043
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| – | – |
-7.901
| Geschlossen | -3,14 Mio. $ | – |
|
1044
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
| – | – |
-4.896
| Geschlossen | -374.054 $ | – |
|
1045
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| – | – |
-13.683
| Geschlossen | -3,06 Mio. $ | – |
|
1046
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
| – | – |
-3.938
| Geschlossen | -765.625 $ | – |
|
1047
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,06 Mrd. $
| – | – |
-65.351
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
1048
American Electric Power
AEP
68,9 Mrd. $
| – | – |
-9.340
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
1049
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| – | – |
-8.181
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
1050
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| – | – |
-5.695
| Geschlossen | -667.738 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Trust 1.288 Positionen im Wert von 4,69 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 6,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Diversified Trust zog im Q3 2026 netto 1,55 Mrd. $ ab, schloss 253 Positionen und reduzierte 334 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 196 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Diversified Trust eine neue Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Wert von 127 Mio. $.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 Aktien im Wert von 127 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q3 2026 entfiel auf Linde und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Apple im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 196 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,69 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 172 neue Positionen und schloss 253 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 4,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .