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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| – | – |
-4.617
| Geschlossen | -224.986 $ | – |
|
1077
Cricut
CRCT
1,31 Mrd. $
| – | – |
-18.031
| Geschlossen | -67.435 $ | – |
|
1078
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-7.254
| Geschlossen | -254.905 $ | – |
|
1079
Dave Inc
DAVE
4,52 Mrd. $
| – | – |
-3.108
| Geschlossen | -541.071 $ | – |
|
1080
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| – | – |
-6.196
| Geschlossen | -735.651 $ | – |
|
1081
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| – | – |
-13.780
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
1082
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
| – | – |
-23.145
| Geschlossen | -858.910 $ | – |
|
1083
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,83 Mrd. $
| – | – |
-2.165
| Geschlossen | -249.494 $ | – |
|
1084
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,5 Mrd. $
| – | – |
-2.412
| Geschlossen | -259.290 $ | – |
|
1085
EXL Service
EXLS
6,41 Mrd. $
| – | – |
-7.441
| Geschlossen | -226.578 $ | – |
|
1086
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| – | – |
-2.576
| Geschlossen | -368.960 $ | – |
|
1087
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| – | – |
-13.538
| Geschlossen | -762.866 $ | – |
|
1088
Del Monte Corp
DMC
1,39 Mrd. $
| – | – |
-7.712
| Geschlossen | -310.485 $ | – |
|
1089
National Beverage
FIZZ
3,38 Mrd. $
| – | – |
-6.071
| Geschlossen | -204.289 $ | – |
|
1090
Futu Holdings
FUTU
13,9 Mrd. $
| – | – |
-8.861
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
1091
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| – | – |
-2.489
| Geschlossen | -228.415 $ | – |
|
1092
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| – | – |
-8.045
| Geschlossen | -365.243 $ | – |
|
1093
Graham Corp
GHM
776 Mio. $
| – | – |
-4.267
| Geschlossen | -336.751 $ | – |
|
1094
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| – | – |
-3.579
| Geschlossen | -334.994 $ | – |
|
1095
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| – | – |
-16.830
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
1096
Harmony Gold Mining
HMY
9,9 Mrd. $
| – | – |
-32.106
| Geschlossen | -493.469 $ | – |
|
1097
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| – | – |
-1.223
| Geschlossen | -254.249 $ | – |
|
1098
Huron Consulting
HURN
3,11 Mrd. $
| – | – |
-5.596
| Geschlossen | -713.434 $ | – |
|
|
1099
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| – | – |
-48.817
| Geschlossen | -8,33 Mio. $ | – |
|
1100
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| – | – |
-7.462
| Geschlossen | -227.292 $ | – |
|
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EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .