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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| – | – |
-4.008
| Geschlossen | -633.424 $ | – |
|
1102
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| – | – |
-873
| Geschlossen | -265.671 $ | – |
|
1103
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| – | – |
-10.870
| Geschlossen | -218.813 $ | – |
|
1104
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| – | – |
-79.511
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
1105
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| – | – |
-12.244
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
1106
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-38.244
| Geschlossen | -377.850 $ | – |
|
1107
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| – | – |
-22.567
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
1108
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| – | – |
-16.300
| Geschlossen | -294.870 $ | – |
|
1109
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-4.685
| Geschlossen | -833.320 $ | – |
|
1110
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| – | – |
-12.211
| Geschlossen | -311.380 $ | – |
|
1111
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| – | – |
-10.329
| Geschlossen | -47.823 $ | – |
|
1112
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
| – | – |
-35.472
| Geschlossen | -975.125 $ | – |
|
1113
NB Bancorp
NBBK
1,01 Mrd. $
| – | – |
-13.194
| Geschlossen | -277.997 $ | – |
|
1114
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| – | – |
-4.548
| Geschlossen | -240.225 $ | – |
|
1115
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| – | – |
-5.373
| Geschlossen | -217.391 $ | – |
|
1116
Orthofix Medical
OFIX
400 Mio. $
| – | – |
-10.483
| Geschlossen | -120.240 $ | – |
|
1117
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| – | – |
-24.291
| Geschlossen | -536.831 $ | – |
|
1118
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
| – | – |
-12.701
| Geschlossen | -233.317 $ | – |
|
1119
UiPath
PATH
7,36 Mrd. $
| – | – |
-14.929
| Geschlossen | -165.711 $ | – |
|
1120
Procore
PCOR
9,6 Mrd. $
| – | – |
-15.599
| Geschlossen | -889.143 $ | – |
|
1121
Regenxbio
RGNX
441 Mio. $
| – | – |
-15.499
| Geschlossen | -129.881 $ | – |
|
1122
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| – | – |
-33.058
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
1123
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| – | – |
-1.347
| Geschlossen | -476.649 $ | – |
|
1124
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| – | – |
-11.578
| Geschlossen | -523.094 $ | – |
|
1125
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| – | – |
-4.294
| Geschlossen | -311.916 $ | – |
|
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EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .