Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Brookfield
BN
USD 94.6 mil M
| – | – |
-5,476
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
1102
Box
BOX
USD 5838 M
| – | – |
-15,743
| Cerradas | -USD 418 k | – |
|
1103
BP
BP
USD 115 mil M
| – | – |
-159,671
| Cerradas | -USD 5.9 M | – |
|
1104
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 2.25 M | – |
|
|
1105
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| – | – |
-70,140
| Cerradas | -USD 35.1 M | – |
|
1106
Bruker
BRKR
USD 9505 M
| – | – |
-12,350
| Cerradas | -USD 743 k | – |
|
1107
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| – | – |
-4,153
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
1108
Bioventus
BVS
USD 766 M
| – | – |
-11,399
| Cerradas | -USD 108 k | – |
|
1109
Babcock & Wilcox
BW
USD 667 M
| – | – |
-52,189
| Cerradas | -USD 736 k | – |
|
1110
Credit Acceptance
CACC
USD 5225 M
| – | – |
-1,272
| Cerradas | -USD 810 k | – |
|
1111
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| – | – |
-2,390
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
1112
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1062 M
| – | – |
-8,215
| Cerradas | -USD 540 k | – |
|
1113
Clean Harbors
CLH
USD 15.3 mil M
| – | – |
-2,263
| Cerradas | -USD 676 k | – |
|
1114
CNO Financial Group
CNO
USD 5278 M
| – | – |
-14,262
| Cerradas | -USD 727 k | – |
|
1115
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| – | – |
-45,704
| Cerradas | -USD 12.9 M | – |
|
1116
Credo Technology Group
CRDO
USD 24.4 mil M
| – | – |
-4,959
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
1117
CRH
CRH
USD 64.4 mil M
| – | – |
-2,012
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
1118
Carpenter Technology
CRS
USD 14.7 mil M
| – | – |
-332
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
1119
Criteo S.A.
CRTO
USD 844 M
| – | – |
-10,864
| Cerradas | -USD 199 k | – |
|
1120
Cemex
CX
USD 15.6 mil M
| – | – |
-23,961
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
1121
Darling Ingredients
DAR
USD 8138 M
| – | – |
-18,341
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
1122
DraftKings
DKNG
USD 9647 M
| – | – |
-8,346
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
1123
Dolby
DLB
USD 6058 M
| – | – |
-17,628
| Cerradas | -USD 927 k | – |
|
1124
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.4 mil M
| – | – |
-2,472
| Cerradas | -USD 444 k | – |
|
1125
Domino's
DPZ
USD 10.9 mil M
| – | – |
-966
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.