Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Arrow Electronics
ARW
USD 9815 M
| – | – |
-5,137
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
1077
Astec Industries
ASTE
USD 851 M
| – | – |
-10,410
| Cerradas | -USD 637 k | – |
|
1078
Covista Inc
CVSA
USD 3790 M
| – | – |
-8,429
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
1079
Atmos Energy
ATO
USD 29.3 mil M
| – | – |
-4,085
| Cerradas | -USD 704 k | – |
|
1080
AptarGroup
ATR
USD 9136 M
| – | – |
-9,423
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
1081
AeroVironment
AVAV
USD 6276 M
| – | – |
-4,357
| Cerradas | -USD 719 k | – |
|
1082
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| – | – |
-7,560
| Cerradas | -USD 674 k | – |
|
1083
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.7 mil M
| – | – |
-9,545
| Cerradas | -USD 871 k | – |
|
1084
Avnet
AVT
USD 6998 M
| – | – |
-12,307
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
1085
American Express
AXP
USD 217 mil M
| – | – |
-40,946
| Cerradas | -USD 13.8 M | – |
|
1086
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| – | – |
-3,485
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
1087
Boeing
BA
USD 137 mil M
| – | – |
-6,513
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
1088
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| – | – |
-215,320
| Cerradas | -USD 12.3 M | – |
|
1089
Barrett Business Services
BBSI
USD 726 M
| – | – |
-9,424
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
1090
Barclays
BCS
USD 76.7 mil M
| – | – |
-107,900
| Cerradas | -USD 2.9 M | – |
|
1091
Black Diamond Therapeutics
BDTX
USD 91.4 M
| – | – |
-18,860
| Cerradas | -USD 34.9 k | – |
|
1092
Becton Dickinson
BDX
USD 57.9 mil M
| – | – |
-36,026
| Cerradas | -USD 5.45 M | – |
|
1093
Bloom Energy
BE
USD 54.8 mil M
| – | – |
-3,649
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
1094
Bread Financial
BFH
USD 3671 M
| – | – |
-12,581
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
1095
BGC Group
BGC
USD 5178 M
| – | – |
-185,459
| Cerradas | -USD 1.98 M | – |
|
1096
BHP
BHP
USD 206 mil M
| – | – |
-3,182
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
1097
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 10.4 mil M
| – | – |
-3,332
| Cerradas | -USD 978 k | – |
|
1098
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| – | – |
-25,484
| Cerradas | -USD 3.69 M | – |
|
1099
Bladex Inc
BLX
USD 1911 M
| – | – |
-7,938
| Cerradas | -USD 488 k | – |
|
1100
Bank of Montreal
BMO
USD 121 mil M
| – | – |
-2,784
| Cerradas | -USD 492 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.