Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Arrow Electronics
ARW
US$ 9,8 bi
| – | – |
-5.137
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
1077
Astec Industries
ASTE
US$ 851 mi
| – | – |
-10.410
| Encerrada | -US$ 637 mil | – |
|
1078
Covista Inc
CVSA
US$ 3,87 bi
| – | – |
-8.429
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
1079
Atmos Energy
ATO
US$ 29,6 bi
| – | – |
-4.085
| Encerrada | -US$ 704 mil | – |
|
1080
AptarGroup
ATR
US$ 9,14 bi
| – | – |
-9.423
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
1081
AeroVironment
AVAV
US$ 6,28 bi
| – | – |
-4.357
| Encerrada | -US$ 719 mil | – |
|
1082
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| – | – |
-7.560
| Encerrada | -US$ 674 mil | – |
|
1083
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,7 bi
| – | – |
-9.545
| Encerrada | -US$ 871 mil | – |
|
1084
Avnet
AVT
US$ 7 bi
| – | – |
-12.307
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
1085
American Express
AXP
US$ 217 bi
| – | – |
-40.946
| Encerrada | -US$ 13,8 mi | – |
|
1086
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| – | – |
-3.485
| Encerrada | -US$ 11,1 mi | – |
|
1087
Boeing
BA
US$ 137 bi
| – | – |
-6.513
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
1088
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| – | – |
-215.320
| Encerrada | -US$ 12,3 mi | – |
|
1089
Barrett Business Services
BBSI
US$ 752 mi
| – | – |
-9.424
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
1090
Barclays
BCS
US$ 76,7 bi
| – | – |
-107.900
| Encerrada | -US$ 2,9 mi | – |
|
1091
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$ 91,4 mi
| – | – |
-18.860
| Encerrada | -US$ 34,9 mil | – |
|
1092
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,9 bi
| – | – |
-36.026
| Encerrada | -US$ 5,45 mi | – |
|
1093
Bloom Energy
BE
US$ 54,8 bi
| – | – |
-3.649
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
1094
Bread Financial
BFH
US$ 3,67 bi
| – | – |
-12.581
| Encerrada | -US$ 1,36 mi | – |
|
1095
BGC Group
BGC
US$ 5,18 bi
| – | – |
-185.459
| Encerrada | -US$ 1,98 mi | – |
|
1096
BHP
BHP
US$ 206 bi
| – | – |
-3.182
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
1097
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10,4 bi
| – | – |
-3.332
| Encerrada | -US$ 978 mil | – |
|
1098
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| – | – |
-25.484
| Encerrada | -US$ 3,69 mi | – |
|
1099
Bladex Inc
BLX
US$ 1,9 bi
| – | – |
-7.938
| Encerrada | -US$ 488 mil | – |
|
1100
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| – | – |
-2.784
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.