Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Dynatrace
DT
US$ 12,9 bi
| – | – |
-8.670
| Encerrada | -US$ 381 mil | – |
|
1127
DT Midstream
DTM
US$ 12,2 bi
| – | – |
-1.689
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
1128
DoubleVerify
DV
US$ 2,12 bi
| – | – |
-124.599
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
1129
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-8.489
| Encerrada | -US$ 1,74 mi | – |
|
1130
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| – | – |
-17.694
| Encerrada | -US$ 6,84 mi | – |
|
1131
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| – | – |
-19.839
| Encerrada | -US$ 1,79 mi | – |
|
1132
Federated Hermes
FHI
US$ 4,7 bi
| – | – |
-11.685
| Encerrada | -US$ 645 mil | – |
|
1133
FMC
FMC
US$ 787 mi
| – | – |
-38.900
| Encerrada | -US$ 447 mil | – |
|
1134
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| – | – |
-19.220
| Encerrada | -US$ 2,37 mi | – |
|
1135
Federal Signal
FSS
US$ 7,02 bi
| – | – |
-11.201
| Encerrada | -US$ 1,44 mi | – |
|
1136
FTAI Aviation
FTAI
US$ 18,7 bi
| – | – |
-14.644
| Encerrada | -US$ 3,96 mi | – |
|
1137
TechnipFMC
FTI
US$ 25,2 bi
| – | – |
-21.904
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
1138
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| – | – |
-30.938
| Encerrada | -US$ 4,75 mi | – |
|
1139
Gen Digital
GEN
US$ 17,6 bi
| – | – |
-137.113
| Encerrada | -US$ 3,41 mi | – |
|
1140
Global Industrial
GIC
US$ 1,8 bi
| – | – |
-6.278
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
1141
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| – | – |
-3.269
| Encerrada | -US$ 584 mil | – |
|
1142
Halliburton
HAL
US$ 27,1 bi
| – | – |
-6.125
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
1143
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 434 mi
| – | – |
-9.160
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
1144
Howard Hughes
HHH
US$ 4,94 bi
| – | – |
-12.776
| Encerrada | -US$ 913 mil | – |
|
1145
Holley
HLLY
US$ 287 mi
| – | – |
-38.530
| Encerrada | -US$ 98,3 mil | – |
|
1146
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,28 bi
| – | – |
-24.592
| Encerrada | -US$ 602 mil | – |
|
1147
H&R Block
HRB
US$ 6,17 bi
| – | – |
-8.905
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
1148
HSBC
HSBC
US$ 305 bi
| – | – |
-2.970
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
1149
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 15,8 bi
| – | – |
-6.034
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
1150
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,69 bi
| – | – |
-16.430
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.