Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Planet Fitness
PLNT
US$ 4,47 bi
| – | – |
-10.907
| Encerrada | -US$ 569 mil | – |
|
1177
Porch Group
PRCH
US$ 2,44 bi
| – | – |
-33.287
| Encerrada | -US$ 501 mil | – |
|
1178
Pricesmart
PSMT
US$ 5,09 bi
| – | – |
-4.384
| Encerrada | -US$ 856 mil | – |
|
1179
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| – | – |
-6.191
| Encerrada | -US$ 4,46 mi | – |
|
1180
Deslistada
Qorvo
QRVO
| – | – |
-7.710
| Encerrada | -US$ 719 mil | – |
|
1181
Resideo Technologies
REZI
US$ 3,27 bi
| – | – |
-32.976
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
1182
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| – | – |
-63.306
| Encerrada | -US$ 12 mi | – |
|
1183
Saia
SAIA
US$ 8,83 bi
| – | – |
-951
| Encerrada | -US$ 401 mil | – |
|
1184
EchoStar
ECHO
US$ 28,6 bi
| – | – |
-22.880
| Encerrada | -US$ 2,32 mi | – |
|
1185
Sabesp
SBS
US$ 17,1 bi
| – | – |
-61.710
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
1186
Tanger
SKT
US$ 4,56 bi
| – | – |
-22.891
| Encerrada | -US$ 904 mil | – |
|
1187
Schneider National
SNDR
US$ 5,08 bi
| – | – |
-9.641
| Encerrada | -US$ 352 mil | – |
|
1188
SPX Corp
SPXC
US$ 7,55 bi
| – | – |
-6.027
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
1189
STMicroelectronics
STM
US$ 41,5 bi
| – | – |
-3.732
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
1190
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| – | – |
-1.823
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
1191
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| – | – |
-24.677
| Encerrada | -US$ 2,06 mi | – |
|
1192
Teradata
TDC
US$ 3,12 bi
| – | – |
-10.953
| Encerrada | -US$ 380 mil | – |
|
1193
ThredUp
TDUP
US$ 200 mi
| – | – |
-32.456
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
1194
Atlassian
TEAM
US$ 38,6 bi
| – | – |
-11.198
| Encerrada | -US$ 871 mil | – |
|
1195
Tenax Therapeutics
TENX
US$ 73,3 mi
| – | – |
-10.022
| Encerrada | -US$ 146 mil | – |
|
1196
Target
TGT
US$ 73,1 bi
| – | – |
-16.377
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
1197
Gentherm
THRM
US$ 1,57 bi
| – | – |
-11.487
| Encerrada | -US$ 392 mil | – |
|
1198
Tencent Music
TME
US$ 14,7 bi
| – | – |
-10.286
| Encerrada | -US$ 85,9 mil | – |
|
1199
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| – | – |
-4.660
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
1200
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| – | – |
-4.521
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.