Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2376만 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$2234만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$862만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6227만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3510만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2695만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.22% |
| 3 | 필수소비재 | 9.27% |
| 4 | 금융 | 6.34% |
| 5 | 헬스케어 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Planet Fitness
PLNT
US$45.4억
| – | – |
-10,907
| 청산됨 | -US$56.9만 | – |
|
1177
Porch Group
PRCH
US$22.6억
| – | – |
-33,287
| 청산됨 | -US$50.1만 | – |
|
1178
Pricesmart
PSMT
US$50.2억
| – | – |
-4,384
| 청산됨 | -US$85.6만 | – |
|
1179
Quanta Services
PWR
US$815억
| – | – |
-6,191
| 청산됨 | -US$446만 | – |
|
1180
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| – | – |
-7,710
| 청산됨 | -US$71.9만 | – |
|
1181
Resideo Technologies
REZI
US$29.5억
| – | – |
-32,976
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
1182
RTX Corp
RTX
US$2558억
| – | – |
-63,306
| 청산됨 | -US$1201만 | – |
|
1183
Saia
SAIA
US$88.6억
| – | – |
-951
| 청산됨 | -US$40.1만 | – |
|
1184
EchoStar
ECHO
US$275억
| – | – |
-22,880
| 청산됨 | -US$232만 | – |
|
1185
Sabesp
SBS
US$170억
| – | – |
-61,710
| 청산됨 | -US$35.7만 | – |
|
1186
Tanger
SKT
US$44.5억
| – | – |
-22,891
| 청산됨 | -US$90.4만 | – |
|
1187
Schneider National
SNDR
US$48.8억
| – | – |
-9,641
| 청산됨 | -US$35.2만 | – |
|
1188
SPX Corp
SPXC
US$71.5억
| – | – |
-6,027
| 청산됨 | -US$148만 | – |
|
1189
STMicroelectronics
STM
US$373억
| – | – |
-3,732
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
1190
Constellation Brands
STZ
US$240억
| – | – |
-1,823
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
1191
Sysco
SYY
US$378억
| – | – |
-24,677
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
1192
Teradata
TDC
US$29.6억
| – | – |
-10,953
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
1193
ThredUp
TDUP
US$1.7억
| – | – |
-32,456
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
1194
Atlassian
TEAM
US$389억
| – | – |
-11,198
| 청산됨 | -US$87.1만 | – |
|
1195
Tenax Therapeutics
TENX
US$6325만
| – | – |
-10,022
| 청산됨 | -US$14.6만 | – |
|
1196
Target
TGT
US$720억
| – | – |
-16,377
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
1197
Gentherm
THRM
US$16.1억
| – | – |
-11,487
| 청산됨 | -US$39.2만 | – |
|
1198
Tencent Music
TME
US$156억
| – | – |
-10,286
| 청산됨 | -US$8.59만 | – |
|
1199
TC Energy
TRP
US$645억
| – | – |
-4,660
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
1200
Travelers Companies
TRV
US$810억
| – | – |
-4,521
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Trust의 보유 포지션은 1,288개, 총액은 US$46.9억였으며 전 분기 US$62.4억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$15.5억 규모를 회수했으며, 253개 포지션을 청산하고 334개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.96억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diversified Trust 측은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, US$1.27억 상당의 2,517,690주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2376만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 172개를 편입하고 253개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$46.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.