에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Diversified Trust

Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$62.4억 회전율 21.75%
1년 추정 수익률 28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+81.47%
5년 예상 수익률
+98.81%
10년 예상 수익률
+246.51%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$8.48억
자금 흐름
+US$1.23억
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
1,214
신규
165
증가
486
축소
333
청산됨
99
평균 보유 기간
3.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MLM 아이콘
Martin Marietta Materials
MLM
+US$1541만
2
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$1052만
3
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$777만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$740만
5
LIN 아이콘
Linde
LIN
+US$664만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$879만
2
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$854만
3
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$833만
4
CCEP 아이콘
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+US$696만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$643만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 52.31%
2 정보기술 14.45%
3 필수소비재 6.96%
4 금융 6.19%
5 헬스케어 5.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JKHY 아이콘
1101
Jack Henry & Associates
JKHY
US$111억
– –
-4,008
청산됨 -US$63.3만 –
JLL 아이콘
1102
Jones Lang LaSalle
JLL
US$153억
– –
-873
청산됨 -US$26.6만 –
KALV 아이콘
1103
상장폐지됨
KalVista Pharmaceuticals
KALV
– –
-10,870
청산됨 -US$21.9만 –
KEY 아이콘
1104
KeyCorp
KEY
US$224억
– –
-79,511
청산됨 -US$159만 –
LDOS 아이콘
1105
Leidos
LDOS
US$175억
– –
-12,244
청산됨 -US$190만 –
LEG 아이콘
1106
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-38,244
청산됨 -US$37.8만 –
LXP 아이콘
1107
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
– –
-22,567
청산됨 -US$104만 –
M 아이콘
1108
Macy's
M
US$62억
– –
-16,300
청산됨 -US$29.5만 –
MASI 아이콘
1109
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-4,685
청산됨 -US$83.3만 –
MOS 아이콘
1110
The Mosaic Company
MOS
US$58.3억
– –
-12,211
청산됨 -US$31.1만 –
MPT 아이콘
1111
Medical Properties Trust
MPT
US$16.4억
– –
-10,329
청산됨 -US$4.78만 –
MWA 아이콘
1112
Mueller Water Products
MWA
US$34.6억
– –
-35,472
청산됨 -US$97.5만 –
NBBK 아이콘
1113
NB Bancorp
NBBK
US$9.9억
– –
-13,194
청산됨 -US$27.8만 –
NKE 아이콘
1114
Nike
NKE
US$552억
– –
-4,548
청산됨 -US$24만 –
OFG 아이콘
1115
OFG Bancorp
OFG
US$21.3억
– –
-5,373
청산됨 -US$21.7만 –
OFIX 아이콘
1116
Orthofix Medical
OFIX
US$4.09억
– –
-10,483
청산됨 -US$12만 –
ONB 아이콘
1117
Old National Bancorp
ONB
US$93.6억
– –
-24,291
청산됨 -US$53.7만 –
OUST 아이콘
1118
Ouster
OUST
US$24.2억
– –
-12,701
청산됨 -US$23.3만 –
PATH 아이콘
1119
UiPath
PATH
US$74억
– –
-14,929
청산됨 -US$16.6만 –
PCOR 아이콘
1120
Procore
PCOR
US$94.3억
– –
-15,599
청산됨 -US$88.9만 –
RGNX 아이콘
1121
Regenxbio
RGNX
US$4.78억
– –
-15,499
청산됨 -US$13만 –
RKLB 아이콘
1122
Rocket Lab Corp
RKLB
US$375억
– –
-33,058
청산됨 -US$212만 –
ROP 아이콘
1123
Roper Technologies
ROP
US$436억
– –
-1,347
청산됨 -US$47.7만 –
RRC 아이콘
1124
Range Resources
RRC
US$131억
– –
-11,578
청산됨 -US$52.3만 –
SAFT 아이콘
1125
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
– –
-4,294
청산됨 -US$31.2만 –
43 44
45
46 47

유사한 펀드

Alpha Wave Global
Alpha Wave Global New York AUM US$62.4억 59.73% 1년 추정 수익률
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM US$62.6억 22.48% 1년 추정 수익률
Danica Pension Livsforsikrings
Danica Pension Livsforsikrings Copenhagen V AUM US$62.6억 29.86% 1년 추정 수익률
Susquehanna Portfolio Strategies
Susquehanna Portfolio Strategies Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM US$62.7억 56.06% 1년 추정 수익률
EQF
Evergreen Quality Fund Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$62억 288.56% 1년 추정 수익률
Mizuho Securities USA
Mizuho Securities USA New York AUM US$62억 35.46% 1년 추정 수익률
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM US$63.1억 20.77% 1년 추정 수익률
Longview Partners
Longview Partners St Peter Port, Guernsey AUM US$61.6억 3.55% 1년 추정 수익률

Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.

Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.

  • Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
  • Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
  • Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
  • Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
  • Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
  • Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.

2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.