Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Brookfield
BN
US$ 94,6 bi
| – | – |
-5.476
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
1102
Box
BOX
US$ 5,84 bi
| – | – |
-15.743
| Encerrada | -US$ 418 mil | – |
|
1103
BP
BP
US$ 115 bi
| – | – |
-159.671
| Encerrada | -US$ 5,9 mi | – |
|
1104
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 2,25 mi | – |
|
|
1105
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| – | – |
-70.140
| Encerrada | -US$ 35,1 mi | – |
|
1106
Bruker
BRKR
US$ 9,5 bi
| – | – |
-12.350
| Encerrada | -US$ 743 mil | – |
|
1107
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| – | – |
-4.153
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
1108
Bioventus
BVS
US$ 766 mi
| – | – |
-11.399
| Encerrada | -US$ 108 mil | – |
|
1109
Babcock & Wilcox
BW
US$ 667 mi
| – | – |
-52.189
| Encerrada | -US$ 736 mil | – |
|
1110
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,22 bi
| – | – |
-1.272
| Encerrada | -US$ 810 mil | – |
|
1111
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| – | – |
-2.390
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
1112
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,06 bi
| – | – |
-8.215
| Encerrada | -US$ 540 mil | – |
|
1113
Clean Harbors
CLH
US$ 15,3 bi
| – | – |
-2.263
| Encerrada | -US$ 676 mil | – |
|
1114
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,28 bi
| – | – |
-14.262
| Encerrada | -US$ 727 mil | – |
|
1115
Cencora
COR
US$ 66,5 bi
| – | – |
-45.704
| Encerrada | -US$ 12,9 mi | – |
|
1116
Credo Technology Group
CRDO
US$ 24,4 bi
| – | – |
-4.959
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
1117
CRH
CRH
US$ 64,4 bi
| – | – |
-2.012
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
1118
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,7 bi
| – | – |
-332
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
1119
Criteo S.A.
CRTO
US$ 844 mi
| – | – |
-10.864
| Encerrada | -US$ 199 mil | – |
|
1120
Cemex
CX
US$ 15,6 bi
| – | – |
-23.961
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
1121
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,14 bi
| – | – |
-18.341
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
1122
DraftKings
DKNG
US$ 9,6 bi
| – | – |
-8.346
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
1123
Dolby
DLB
US$ 6,06 bi
| – | – |
-17.628
| Encerrada | -US$ 927 mil | – |
|
1124
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,4 bi
| – | – |
-2.472
| Encerrada | -US$ 444 mil | – |
|
1125
Domino's
DPZ
US$ 10,9 bi
| – | – |
-966
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.