Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Infosys
INFY
US$ 49,8 bi
| – | – |
-11.415
| Encerrada | -US$ 120 mil | – |
|
1152
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,77 bi
| – | – |
-8.897
| Encerrada | -US$ 397 mil | – |
|
1153
Iron Mountain
IRM
US$ 33,9 bi
| – | – |
-9.490
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
1154
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,2 bi
| – | – |
-1.121
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
1155
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
| – | – |
-1.819
| Encerrada | -US$ 438 mil | – |
|
1156
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,7 bi
| – | – |
-1.290
| Encerrada | -US$ 373 mil | – |
|
1157
KB Financial Group
KB
US$ 40,8 bi
| – | – |
-2.075
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
1158
KBR
KBR
US$ 4,49 bi
| – | – |
-19.927
| Encerrada | -US$ 688 mil | – |
|
1159
Deslistada
KORE Group Holdings
KORE
| – | – |
-243.760
| Encerrada | -US$ 2,25 mi | – |
|
1160
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,09 bi
| – | – |
-2.165
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
1161
Luxfer Holdings
LXFR
US$ 464 mi
| – | – |
-12.320
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
1162
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
| – | – |
-1.178
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
1163
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,79 bi
| – | – |
-10.983
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
1164
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,22 bi
| – | – |
-2.382
| Encerrada | -US$ 636 mil | – |
|
1165
MasTec
MTZ
US$ 14,7 bi
| – | – |
-2.122
| Encerrada | -US$ 883 mil | – |
|
1166
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,9 bi
| – | – |
-3.838
| Encerrada | -US$ 647 mil | – |
|
1167
nCino
NCNO
US$ 2,41 bi
| – | – |
-24.700
| Encerrada | -US$ 404 mil | – |
|
1168
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,62 bi
| – | – |
-3.081
| Encerrada | -US$ 510 mil | – |
|
1169
Nokia
NOK
US$ 45,7 bi
| – | – |
-52.287
| Encerrada | -US$ 694 mil | – |
|
1170
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 533 mi
| – | – |
-7.799
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
1171
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| – | – |
-8.122
| Encerrada | -US$ 389 mil | – |
|
1172
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 14,3 bi
| – | – |
-1.755
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
1173
ONE Gas
OGS
US$ 5,27 bi
| – | – |
-3.408
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
1174
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,7 bi
| – | – |
-18.438
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
1175
Onto Innovation
ONTO
US$ 10 bi
| – | – |
-2.717
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.