Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Infosys
INFY
USD 49.8 mil M
| – | – |
-11,415
| Cerradas | -USD 120 k | – |
|
1152
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1770 M
| – | – |
-8,897
| Cerradas | -USD 397 k | – |
|
1153
Iron Mountain
IRM
USD 33.9 mil M
| – | – |
-9,490
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
1154
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1195 M
| – | – |
-1,121
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
1155
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| – | – |
-1,819
| Cerradas | -USD 438 k | – |
|
1156
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| – | – |
-1,290
| Cerradas | -USD 373 k | – |
|
1157
KB Financial Group
KB
USD 40.8 mil M
| – | – |
-2,075
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
1158
KBR
KBR
USD 4488 M
| – | – |
-19,927
| Cerradas | -USD 688 k | – |
|
1159
Dejó de cotizar
KORE Group Holdings
KORE
| – | – |
-243,760
| Cerradas | -USD 2.25 M | – |
|
1160
Lindsay Corp
LNN
USD 1091 M
| – | – |
-2,165
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
1161
Luxfer Holdings
LXFR
USD 464 M
| – | – |
-12,320
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
1162
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| – | – |
-1,178
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
1163
Mercury Insurance
MCY
USD 4788 M
| – | – |
-10,983
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
1164
Modine Manufacturing
MOD
USD 7217 M
| – | – |
-2,382
| Cerradas | -USD 636 k | – |
|
1165
MasTec
MTZ
USD 14.7 mil M
| – | – |
-2,122
| Cerradas | -USD 883 k | – |
|
1166
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.9 mil M
| – | – |
-3,838
| Cerradas | -USD 647 k | – |
|
1167
nCino
NCNO
USD 2407 M
| – | – |
-24,700
| Cerradas | -USD 404 k | – |
|
1168
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3619 M
| – | – |
-3,081
| Cerradas | -USD 510 k | – |
|
1169
Nokia
NOK
USD 45.7 mil M
| – | – |
-52,287
| Cerradas | -USD 694 k | – |
|
1170
Northrim BanCorp
NRIM
USD 533 M
| – | – |
-7,799
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
1171
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| – | – |
-8,122
| Cerradas | -USD 389 k | – |
|
1172
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 14.3 mil M
| – | – |
-1,755
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
1173
ONE Gas
OGS
USD 5271 M
| – | – |
-3,408
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
1174
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4701 M
| – | – |
-18,438
| Cerradas | -USD 1.26 M | – |
|
1175
Onto Innovation
ONTO
USD 9995 M
| – | – |
-2,717
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.