Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Opko Health
OPK
1,24 Mrd. $
| 15.183 $ | ﹤0,01 % |
10.122
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1052
Heron Therapeutics
HRTX
55,9 Mio. $
| 11.306 $ | ﹤0,01 % |
26.492
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1053
Nicht mehr gelistet
Alpine Summit Energy Partners
ALPS
| 3 $ | ﹤0,01 % |
35.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1054
Addus HomeCare
ADUS
2,32 Mrd. $
| – | – |
-2.201
| Geschlossen | -206.123 $ | – |
|
1055
Agnico Eagle Mines
AEM
89,1 Mrd. $
| – | – |
-1.027
| Geschlossen | -208.460 $ | – |
|
1056
American Eagle Outfitters
AEO
3,37 Mrd. $
| – | – |
-34.666
| Geschlossen | -578.922 $ | – |
|
1057
AMERISAFE
AMSF
428 Mio. $
| – | – |
-10.693
| Geschlossen | -356.397 $ | – |
|
1058
Abercrombie & Fitch
ANF
7,03 Mrd. $
| – | – |
-6.712
| Geschlossen | -613.275 $ | – |
|
1059
American Public Education
APEI
811 Mio. $
| – | – |
-7.818
| Geschlossen | -444.687 $ | – |
|
1060
Digital Turbine
APPS
1,29 Mrd. $
| – | – |
-30.131
| Geschlossen | -86.777 $ | – |
|
1061
Antero Resources
AR
12,7 Mrd. $
| – | – |
-17.012
| Geschlossen | -721.989 $ | – |
|
1062
Arrowhead Research
ARWR
8,54 Mrd. $
| – | – |
-34.553
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
1063
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,79 Mrd. $
| – | – |
-11.549
| Geschlossen | -655.636 $ | – |
|
1064
Astronics
ATRO
2,7 Mrd. $
| – | – |
-5.621
| Geschlossen | -312.563 $ | – |
|
1065
Mission Produce
AVO
1,02 Mrd. $
| – | – |
-19.373
| Geschlossen | -266.572 $ | – |
|
1066
Axogen
AXGN
2,96 Mrd. $
| – | – |
-12.998
| Geschlossen | -430.623 $ | – |
|
1067
BridgeBio Pharma
BBIO
13,8 Mrd. $
| – | – |
-43.971
| Geschlossen | -3,27 Mio. $ | – |
|
1068
BJ's Restaurants
BJRI
1,35 Mrd. $
| – | – |
-6.524
| Geschlossen | -228.992 $ | – |
|
1069
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-4.880
| Geschlossen | -275.671 $ | – |
|
1070
BorgWarner
BWA
10,9 Mrd. $
| – | – |
-10.567
| Geschlossen | -573.365 $ | – |
|
1071
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
| – | – |
-1.011
| Geschlossen | -206.738 $ | – |
|
1072
Kanzhun
BZ
7,13 Mrd. $
| – | – |
-16.197
| Geschlossen | -216.877 $ | – |
|
1073
Coeur Mining
CDE
14,4 Mrd. $
| – | – |
-125.692
| Geschlossen | -2,36 Mio. $ | – |
|
1074
Churchill Downs
CHDN
6,35 Mrd. $
| – | – |
-4.675
| Geschlossen | -419.955 $ | – |
|
1075
Coherus Oncology
CHRS
139 Mio. $
| – | – |
-38.471
| Geschlossen | -65.015 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .