Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Qualys
QLYS
7,73 Mrd. $
| 237.995 $ | ﹤0,01 % |
+1.731
| Neu | +170.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
952
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
242 Mrd. $
| 237.765 $ | ﹤0,01 % |
11.954
+98
| +0,8 % | +1.846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
953
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,3 Mrd. $
| 237.657 $ | ﹤0,01 % |
3.173
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
954
Broadridge
BR
20 Mrd. $
| 236.648 $ | ﹤0,01 % |
1.727
+385
| +29 % | +58.144 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
955
iShares Silver Trust
SLV
26,4 Mrd. $
| 235.268 $ | ﹤0,01 % |
4.400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
956
Black Stone Minerals
BSM
3,16 Mrd. $
| 234.514 $ | ﹤0,01 % |
16.787
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
957
Brookfield
BN
85,9 Mrd. $
| 233.222 $ | ﹤0,01 % |
+5.476
| Neu | +244.855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
958
Rapid7
RPD
1,19 Mrd. $
| 232.939 $ | ﹤0,01 % |
28.758
+1.295
| +5 % | +8.584 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
959
Teekay
TK
1,28 Mrd. $
| 231.560 $ | ﹤0,01 % |
23.156
-4.972
| -18 % | -62.216 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
960
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| 231.524 $ | ﹤0,01 % |
4.758
+41
| +0,9 % | +1.962 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
961
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 231.029 $ | ﹤0,01 % |
+1.538
| Neu | +249.146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
962
PubMatic
PUBM
773 Mio. $
| 230.439 $ | ﹤0,01 % |
17.564
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
963
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,27 Mrd. $
| 230.336 $ | ﹤0,01 % |
7.864
-48.588
| -86 % | -1,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
964
Realty Income
O
53,2 Mrd. $
| 226.959 $ | ﹤0,01 % |
+3.663
| Neu | +228.364 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
965
Cerus
CERS
488 Mio. $
| 226.270 $ | ﹤0,01 % |
+77.490
| Neu | +187.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
966
Lincoln National
LNC
7,78 Mrd. $
| 225.497 $ | ﹤0,01 % |
6.379
-204
| -3 % | -7.336 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
967
Conagra Brands
CAG
6,65 Mrd. $
| 224.580 $ | ﹤0,01 % |
+16.685
| Neu | +232.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
968
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
915 Mio. $
| 224.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
969
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,26 Mrd. $
| 224.244 $ | ﹤0,01 % |
+1.121
| Neu | +205.212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
970
Atlanticus Holdings
ATLC
1,39 Mrd. $
| 224.132 $ | ﹤0,01 % |
+2.192
| Neu | +177.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
971
Workday
WDAY
49,3 Mrd. $
| 223.171 $ | ﹤0,01 % |
+1.823
| Neu | +230.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
972
ThredUp
TDUP
289 Mio. $
| 222.323 $ | ﹤0,01 % |
32.456
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
973
Luxfer Holdings
LXFR
466 Mio. $
| 222.252 $ | ﹤0,01 % |
12.320
+2.021
| +20 % | +31.548 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
974
3D Systems Corp
DDD
497 Mio. $
| 218.587 $ | ﹤0,01 % |
+72.380
| Neu | +197.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
975
KB Financial Group
KB
40,1 Mrd. $
| 217.792 $ | ﹤0,01 % |
+2.075
| Neu | +219.231 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .