Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
11,177
+150
| +1% | +USD 1.59 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1002
Lifecore Biomedical
LFCR
USD 243 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
18,146
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1003
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1919 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
14,345
+3,911
| +37% | +USD 32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1004
Nomura Holdings
NMR
USD 28.3 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
11,660
+66
| +0.6% | +USD 653 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1005
Abacus Global Management
ABX
USD 881 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
13,987
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1006
TSS Inc
TSSI
USD 194 M
| USD 97.3 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1007
E.W. Scripps
SSP
USD 350 M
| USD 90.9 k | ﹤0.01% |
34,977
+10,132
| +41% | +USD 31.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1008
LG Display
LPL
USD 2660 M
| USD 79.7 k | ﹤0.01% |
27,004
-4,219
| -14% | -USD 13.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1009
Tredegar Corp
TG
USD 200 M
| USD 70.8 k | ﹤0.01% |
10,285
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1010
Orion
OEC
USD 226 M
| USD 63.3 k | ﹤0.01% |
+11,262
| Nuevas | +USD 70.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1011
CuriosityStream
CURI
USD 141 M
| USD 60.4 k | ﹤0.01% |
20,745
+7,132
| +52% | +USD 19.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1012
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 983 M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
14,840
-44,309
| -75% | -USD 161 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1013
Voyager Therapeutics
VYGR
USD 110 M
| USD 54.9 k | ﹤0.01% |
20,468
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1014
Foghorn Therapeutics
FHTX
USD 125 M
| USD 52.9 k | ﹤0.01% |
14,830
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1015
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 809 M
| USD 52.8 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 52.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1016
W&T Offshore
WTI
USD 489 M
| USD 48.5 k | ﹤0.01% |
13,591
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1017
Nkarta
NKTX
USD 106 M
| USD 45.5 k | ﹤0.01% |
17,363
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1018
Inspired Entertainment
INSE
USD 120 M
| USD 42.5 k | ﹤0.01% |
+12,349
| Nuevas | +USD 74.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1019
Commercial Vehicle Group
CVGI
USD 135 M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
13,959
+3,433
| +33% | +USD 12.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1020
Niagen Bioscience
NAGE
USD 166 M
| USD 39.8 k | ﹤0.01% |
13,625
-13,764
| -50% | -USD 43.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1021
Ring Energy
REI
USD 307 M
| USD 39.4 k | ﹤0.01% |
+30,081
| Nuevas | +USD 40.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1022
FinVolution Group
FINV
USD 666 M
| USD 36.6 k | ﹤0.01% |
12,069
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1023
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 415 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
23,187
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1024
8x8 Inc
EGHT
USD 336 M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
14,282
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1025
iHeartMedia
IHRT
USD 108 M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
15,135
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.