Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Gray Television
GTN
USD 611 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
42,220
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
977
Cerus
CERS
USD 424 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
77,490
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
978
Aspen Aerogels
ASPN
USD 522 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
33,047
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
979
Sight Sciences
SGHT
USD 605 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
18,989
+4,068
| +27% | +USD 28.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
980
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
USD 1117 M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
10,370
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
981
T1 Energy
TE
USD 638 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
+42,138
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
982
Zhihu
ZH
USD 228 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
44,184
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
983
P3 Health Partners
PIII
USD 11.1 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
23,289
+9,849
| +73% | +USD 94.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
984
Conduent
CNDT
USD 220 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
100,755
+29,852
| +42% | +USD 48 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
985
Peloton Interactive
PTON
USD 2577 M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
30,826
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
986
Weibo
WB
USD 1543 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
23,644
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
987
Neuropace
NPCE
USD 428 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
+11,096
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
988
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3487 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
+16,469
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
989
Backblaze
BLZE
USD 554 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
+10,715
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
990
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 1003 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
+17,700
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
991
LSB Industries
LXU
USD 802 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
14,741
+1,230
| +9% | +USD 13.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
992
Matrix Service
MTRX
USD 259 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
15,037
+3,762
| +33% | +USD 42.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
993
Viemed Healthcare
VMD
USD 346 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
15,597
+3,980
| +34% | +USD 40.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
994
Repay Holdings
RPAY
USD 347 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
38,321
+13,285
| +53% | +USD 51.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
995
Emergent Biosolutions
EBS
USD 312 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
20,939
+220
| +1% | +USD 1.44 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
996
Quad
QUAD
USD 383 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
+14,965
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
997
Keros Therapeutics
KROS
USD 185 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
+11,651
| Nuevas | +USD 127 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
998
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 12.3 mil M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
+10,466
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
999
Wipro
WIT
USD 21.3 mil M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
78,268
+15,018
| +24% | +USD 27.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1000
Spok Holdings
SPOK
USD 247 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
+12,161
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.