Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
AXIS Capital
AXS
7,52 Mrd. $
| 855.652 $ | 0,01 % |
7.964
-25
| -0,3 % | -2.506 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
552
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
| 848.434 $ | 0,01 % |
9.576
-338
| -3 % | -27.884 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
553
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,11 Mrd. $
| 844.481 $ | 0,01 % |
9.578
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
554
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
| 839.708 $ | 0,01 % |
5.977
-7.154
| -54 % | -972.324 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
555
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 839.641 $ | 0,01 % |
7.898
+17
| +0,2 % | +1.737 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
556
Oceaneering
OII
4,07 Mrd. $
| 838.723 $ | 0,01 % |
20.699
-82
| -0,4 % | -3.091 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
557
Healthcare Services Group
HCSG
1,65 Mrd. $
| 836.882 $ | 0,01 % |
34.075
+23.463
| +221 % | +495.534 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
558
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 836.379 $ | 0,01 % |
12.225
+65
| +0,5 % | +4.245 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
559
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 834.548 $ | 0,01 % |
3.513
-4.493
| -56 % | -933.684 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
560
RBC Bearings
RBC
14,6 Mrd. $
| 833.413 $ | 0,01 % |
1.294
-51
| -4 % | -30.359 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
561
BancFirst
BANF
3,71 Mrd. $
| 832.141 $ | 0,01 % |
7.488
+921
| +14 % | +103.164 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
562
Enerpac Tool Group
EPAC
2,07 Mrd. $
| 830.159 $ | 0,01 % |
23.150
+1.400
| +6 % | +49.098 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
563
Donaldson
DCI
9,6 Mrd. $
| 827.858 $ | 0,01 % |
9.222
-34
| -0,4 % | -2.925 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
564
Everus Construction Group
ECG
5,24 Mrd. $
| 827.094 $ | 0,01 % |
+4.984
| Neu | +730.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
Lumentum
LITE
76,2 Mrd. $
| 826.311 $ | 0,01 % |
963
+201
| +26 % | +179.301 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
566
Central Bancompany Inc
CBC
8,6 Mrd. $
| 826.305 $ | 0,01 % |
27.199
-9.751
| -26 % | -265.007 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
567
RLI Corp
RLI
5,99 Mrd. $
| 825.916 $ | 0,01 % |
13.982
-452
| -3 % | -24.259 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
568
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 824.031 $ | 0,01 % |
1.932
+10
| +0,5 % | +4.120 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
569
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 814.944 $ | 0,01 % |
3.425
+174
| +5 % | +37.816 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
570
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
| 813.441 $ | 0,01 % |
3.225
+67
| +2 % | +15.389 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
571
Chemed
CHE
6,93 Mrd. $
| 810.853 $ | 0,01 % |
1.741
+749
| +76 % | +314.912 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
572
Credit Acceptance
CACC
4,83 Mrd. $
| 809.933 $ | 0,01 % |
1.272
+12
| +1 % | +6.421 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
573
Ecolab
ECL
84,9 Mrd. $
| 807.690 $ | 0,01 % |
2.899
+16
| +0,6 % | +4.214 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
574
Ares Management
ARES
29,1 Mrd. $
| 795.643 $ | 0,01 % |
7.148
-13.776
| -66 % | -1,65 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
575
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
| 795.472 $ | 0,01 % |
3.278
-252
| -7 % | -77.119 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .