Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Envista
NVST
US$ 3,95 bi
| US$ 755 mil | 0,02% |
+32.164
| Nova | +US$ 853 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
552
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,75 bi
| US$ 749 mil | 0,02% |
82.407
+27.052
| +49% | +US$ 284 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
553
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,45 bi
| US$ 749 mil | 0,02% |
29.109
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
554
On Holding
ONON
US$ 11,1 bi
| US$ 748 mil | 0,02% |
+25.276
| Nova | +US$ 825 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
555
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
| US$ 748 mil | 0,02% |
13.018
-1.870
| -13% | -US$ 114 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
556
Astera Labs
ALAB
US$ 39,8 bi
| US$ 748 mil | 0,02% |
2.100
+1.580
| +304% | +US$ 508 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
557
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 744 mil | 0,02% |
37.608
-2.149
| -5% | -US$ 44,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
558
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 741 mil | 0,02% |
15.392
-11.559
| -43% | -US$ 590 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
559
Iris Energy
IREN
US$ 8,27 bi
| US$ 740 mil | 0,02% |
18.110
+1.200
| +7% | +US$ 49,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
560
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,69 bi
| US$ 739 mil | 0,02% |
36.124
+2.049
| +6% | +US$ 46,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
561
German American Bancorp
GABC
US$ 1,87 bi
| US$ 737 mil | 0,02% |
15.235
-929
| -6% | -US$ 45,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
562
IDT Corp
IDT
US$ 2,06 bi
| US$ 725 mil | 0,02% |
9.069
+17
| +0,2% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
563
Standex International
SXI
US$ 2,94 bi
| US$ 724 mil | 0,02% |
2.653
-900
| -25% | -US$ 269 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
564
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 722 mil | 0,02% |
+6.436
| Nova | +US$ 764 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
565
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
15.238
-1.148
| -7% | -US$ 46,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
566
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,3 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
16.251
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
567
Dow Inc
DOW
US$ 24 bi
| US$ 718 mil | 0,02% |
26.079
-65.097
| -71% | -US$ 1,94 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
568
Duolingo
DUOL
US$ 7,43 bi
| US$ 717 mil | 0,02% |
5.034
-36
| -0,7% | -US$ 4,99 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
569
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,45 bi
| US$ 713 mil | 0,02% |
+80.182
| Nova | +US$ 814 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
570
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 10,2 bi
| US$ 711 mil | 0,02% |
17.829
+248
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
571
NovoCure
NVCR
US$ 1,37 bi
| US$ 710 mil | 0,02% |
+44.504
| Nova | +US$ 743 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
572
Braze
BRZE
US$ 5,29 bi
| US$ 706 mil | 0,02% |
28.118
+7.123
| +34% | +US$ 191 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
573
Nordson
NDSN
US$ 18,2 bi
| US$ 703 mil | 0,02% |
2.145
-151
| -7% | -US$ 46,6 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
574
MPLX
MPLX
US$ 57,3 bi
| US$ 703 mil | 0,02% |
12.478
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
575
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,84 bi
| US$ 701 mil | 0,01% |
6.377
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.