Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Envista
NVST
USD 3927 M
| USD 755 k | 0.02% |
+32,164
| Nuevas | +USD 853 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
552
Blue Owl Capital
OWL
USD 6755 M
| USD 749 k | 0.02% |
82,407
+27,052
| +49% | +USD 284 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
553
Pediatrix Medical
MD
USD 2445 M
| USD 749 k | 0.02% |
29,109
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
554
On Holding
ONON
USD 11.3 mil M
| USD 748 k | 0.02% |
+25,276
| Nuevas | +USD 825 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
555
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 748 k | 0.02% |
13,018
-1,870
| -13% | -USD 114 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
556
Astera Labs
ALAB
USD 38.8 mil M
| USD 748 k | 0.02% |
2,100
+1,580
| +304% | +USD 508 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
557
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 744 k | 0.02% |
37,608
-2,149
| -5% | -USD 44.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
558
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 741 k | 0.02% |
15,392
-11,559
| -43% | -USD 590 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
559
Iris Energy
IREN
USD 7711 M
| USD 740 k | 0.02% |
18,110
+1,200
| +7% | +USD 49.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
560
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1679 M
| USD 739 k | 0.02% |
36,124
+2,049
| +6% | +USD 46.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
561
German American Bancorp
GABC
USD 1873 M
| USD 737 k | 0.02% |
15,235
-929
| -6% | -USD 45.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
562
IDT Corp
IDT
USD 2064 M
| USD 725 k | 0.02% |
9,069
+17
| +0.2% | +USD 1.13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
563
Standex International
SXI
USD 2914 M
| USD 724 k | 0.02% |
2,653
-900
| -25% | -USD 269 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
564
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 722 k | 0.02% |
+6,436
| Nuevas | +USD 764 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
565
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 721 k | 0.02% |
15,238
-1,148
| -7% | -USD 46.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
566
Western Midstream Partners
WES
USD 17.5 mil M
| USD 721 k | 0.02% |
16,251
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
567
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 718 k | 0.02% |
26,079
-65,097
| -71% | -USD 1.94 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
568
Duolingo
DUOL
USD 7799 M
| USD 717 k | 0.02% |
5,034
-36
| -0.7% | -USD 4.99 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
569
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3497 M
| USD 713 k | 0.02% |
+80,182
| Nuevas | +USD 814 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
570
Life Time Group Holdings
LTH
USD 10.4 mil M
| USD 711 k | 0.02% |
17,829
+248
| +1% | +USD 10.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
571
NovoCure
NVCR
USD 1383 M
| USD 710 k | 0.02% |
+44,504
| Nuevas | +USD 743 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
572
Braze
BRZE
USD 5298 M
| USD 706 k | 0.02% |
28,118
+7,123
| +34% | +USD 191 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
573
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 703 k | 0.02% |
2,145
-151
| -7% | -USD 46.6 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
574
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 703 k | 0.02% |
12,478
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
575
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1841 M
| USD 701 k | 0.01% |
6,377
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.