Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
RB Global
RBA
USD 17.3 mil M
| USD 812 k | 0.02% |
9,977
+102
| +1% | +USD 9.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
527
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.1 mil M
| USD 812 k | 0.02% |
34,221
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
528
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| USD 810 k | 0.02% |
+4,204
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
529
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
| USD 807 k | 0.02% |
8,278
-31,115
| -79% | -USD 3.32 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
530
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 803 k | 0.02% |
9,222
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
531
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4507 M
| USD 797 k | 0.02% |
25,067
-1,667
| -6% | -USD 49.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
532
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 1963 M
| USD 796 k | 0.02% |
23,948
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
533
PJT Partners
PJT
USD 3910 M
| USD 790 k | 0.02% |
5,539
-147
| -3% | -USD 24.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
534
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 786 k | 0.02% |
2,470
-1,380
| -36% | -USD 447 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
535
Tenable Holdings
TENB
USD 4487 M
| USD 782 k | 0.02% |
21,500
+15
| +0.1% | +USD 539 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
536
Perdoceo Education
PRDO
USD 1795 M
| USD 782 k | 0.02% |
25,278
+7,190
| +40% | +USD 235 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
537
SK Hynix Inc
SKHY
USD 1 B
| USD 781 k | 0.02% |
+4,239
| Nuevas | +USD 701 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
538
SM Energy
SM
USD 7323 M
| USD 781 k | 0.02% |
23,107
-13,191
| -36% | -USD 442 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
539
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4928 M
| USD 780 k | 0.02% |
+8,633
| Nuevas | +USD 850 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
540
Central Securities Corp
CET
USD 1678 M
| USD 775 k | 0.02% |
13,960
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
541
Maplebear
CART
USD 13.9 mil M
| USD 773 k | 0.02% |
+17,934
| Nuevas | +USD 848 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
542
Fiserv Inc
FISV
USD 34 mil M
| USD 772 k | 0.02% |
17,088
-2,147
| -11% | -USD 110 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
543
Monster Beverage
MNST
USD 88.9 mil M
| USD 772 k | 0.02% |
18,542
-710
| -4% | -USD 32.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
544
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1789 M
| USD 768 k | 0.02% |
42,160
-7,190
| -15% | -USD 135 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
545
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 767 k | 0.02% |
3,681
-168
| -4% | -USD 32.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
546
L3Harris
LHX
USD 51.5 mil M
| USD 765 k | 0.02% |
3,231
+880
| +37% | +USD 240 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
547
Graco
GGG
USD 11.7 mil M
| USD 765 k | 0.02% |
9,950
+2,712
| +37% | +USD 212 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
548
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
USD 449 M
| USD 763 k | 0.02% |
+16,200
| Nuevas | +USD 794 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
549
Voya Financial
VOYA
USD 9262 M
| USD 763 k | 0.02% |
+8,073
| Nuevas | +USD 803 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
550
Valvoline
VVV
USD 4581 M
| USD 756 k | 0.02% |
25,097
-260
| -1% | -USD 8.91 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.