Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Steris
STE
US$222억
| US$90.7만 | 0.01% |
4,309
+771
| +22% | +US$16.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
527
Globant
GLOB
US$20.2억
| US$90.7만 | 0.01% |
31,330
+21,590
| +222% | +US$86.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
528
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$90.6만 | 0.01% |
5,726
+4,001
| +232% | +US$54.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
529
Shell
SHEL
US$3080억
| US$90.5만 | 0.01% |
11,675
-3,873
| -25% | -US$33.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
530
Tanger
SKT
US$42.4억
| US$90.4만 | 0.01% |
22,891
+1,211
| +6% | +US$4.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
531
Viatris
VTRS
US$219억
| US$90.2만 | 0.01% |
56,808
+319
| +0.6% | +US$4.94천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
532
Sensient Technologies
SXT
US$50억
| US$90.1만 | 0.01% |
7,305
+139
| +2% | +US$1.55만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
533
Targa Resources
TRGP
US$676억
| US$89.7만 | 0.01% |
3,347
+570
| +21% | +US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
534
Sterling Infrastructure
STRL
US$105억
| US$89.6만 | 0.01% |
1,067
-6,060
| -85% | -US$425만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
535
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.4억
| US$88.9만 | 0.01% |
23,948
+8,629
| +56% | +US$26.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
536
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.6억
| US$88.7만 | 0.01% |
+49,350
| 신규 | +US$93.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
537
MasTec
MTZ
US$147억
| US$88.3만 | 0.01% |
+2,122
| 신규 | +US$81.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
538
StoneX
SNEX
US$64억
| US$87.7만 | 0.01% |
11,100
-10,110
| -48% | -US$75.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
539
Fifth Third Bancorp
FITB
US$488억
| US$87.4만 | 0.01% |
15,511
+3,001
| +24% | +US$15.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
540
Nucor
NUE
US$616억
| US$87.1만 | 0.01% |
3,911
+2,466
| +171% | +US$55.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
541
Atlassian
TEAM
US$482억
| US$87.1만 | 0.01% |
11,198
-6,844
| -38% | -US$56만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
542
Toro Company
TTC
US$103억
| US$87.1만 | 0.01% |
8,939
-61
| -0.7% | -US$5.67천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
543
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$224억
| US$87.1만 | 0.01% |
9,545
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
544
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$86.1만 | 0.01% |
3,974
+61
| +2% | +US$1.32만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
545
DocuSign
DOCU
US$154억
| US$86만 | 0.01% |
19,350
+5,757
| +42% | +US$27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
546
Evertec
EVTC
US$18.7억
| US$85.9만 | 0.01% |
30,931
+13,195
| +74% | +US$35.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
547
Cigna
CI
US$791억
| US$85.9만 | 0.01% |
3,116
-523
| -14% | -US$14.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
548
PJT Partners
PJT
US$37.9억
| US$85.8만 | 0.01% |
5,686
-111
| -2% | -US$1.71만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
549
Grand Canyon Education
LOPE
US$39.2억
| US$85.8만 | 0.01% |
+5,992
| 신규 | +US$95.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
550
Pricesmart
PSMT
US$51.1억
| US$85.6만 | 0.01% |
4,384
+244
| +6% | +US$4.07만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.