Diversified Trust ポートフォリオ保有銘柄
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1.28億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$2376万 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+$2234万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$862万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.96億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$6227万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3510万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2695万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1772万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.22% |
| 3 | 生活必需品 | 9.27% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | ヘルスケア | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
RB Global
RBA
$173億
| $81.2万 | 0.02% |
9,977
+102
| +1% | +$9,698 |
2017 Q1
38四半期
|
|
527
Plains All American Pipeline
PAA
$171億
| $81.2万 | 0.02% |
34,221
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
528
Moderna
MRNA
$1006億
| $81万 | 0.02% |
+4,204
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
529
Kimberly-Clark
KMB
$668億
| $80.7万 | 0.02% |
8,278
-31,115
| -79% | -$332万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
530
Donaldson
DCI
$102億
| $80.3万 | 0.02% |
9,222
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
531
Baldwin Insurance Group
BWIN
$45.3億
| $79.7万 | 0.02% |
25,067
-1,667
| -6% | -$4.91万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
532
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$19.6億
| $79.6万 | 0.02% |
23,948
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
533
PJT Partners
PJT
$38.6億
| $79万 | 0.02% |
5,539
-147
| -3% | -$2.45万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
534
RenaissanceRe
RNR
$143億
| $78.6万 | 0.02% |
2,470
-1,380
| -36% | -$44.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
535
Tenable Holdings
TENB
$44.9億
| $78.2万 | 0.02% |
21,500
+15
| +0.1% | +$539 |
2019 Q3
28四半期
|
|
536
Perdoceo Education
PRDO
$17.9億
| $78.2万 | 0.02% |
25,278
+7,190
| +40% | +$23.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
537
SK Hynix Inc
SKHY
$1兆
| $78.1万 | 0.02% |
+4,239
| 新規 | +$70.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
538
SM Energy
SM
$73.2億
| $78.1万 | 0.02% |
23,107
-13,191
| -36% | -$44.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
539
SiteOne Landscape Supply
SITE
$49.3億
| $78万 | 0.02% |
+8,633
| 新規 | +$85万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
540
Central Securities Corp
CET
$16.8億
| $77.5万 | 0.02% |
13,960
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
541
Maplebear
CART
$139億
| $77.3万 | 0.02% |
+17,934
| 新規 | +$84.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
542
Fiserv Inc
FISV
$340億
| $77.2万 | 0.02% |
17,088
-2,147
| -11% | -$11万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
543
Monster Beverage
MNST
$889億
| $77.2万 | 0.02% |
18,542
-710
| -4% | -$3.29万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
544
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.9億
| $76.8万 | 0.02% |
42,160
-7,190
| -15% | -$13.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
545
SAP
SAP
$2702億
| $76.7万 | 0.02% |
3,681
-168
| -4% | -$3.26万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
546
L3Harris
LHX
$515億
| $76.5万 | 0.02% |
3,231
+880
| +37% | +$24万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
547
Graco
GGG
$117億
| $76.5万 | 0.02% |
9,950
+2,712
| +37% | +$21.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
548
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
$4.49億
| $76.3万 | 0.02% |
+16,200
| 新規 | +$79.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
549
Voya Financial
VOYA
$92.6億
| $76.3万 | 0.02% |
+8,073
| 新規 | +$80.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
550
Valvoline
VVV
$45.8億
| $75.6万 | 0.02% |
25,097
-260
| -1% | -$8,914 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Diversified Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Trustは$46.9億相当のポジションを1,288件保有しており、前四半期の$62.4億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Diversified Trustは2026年第3四半期に純額で$15.5億を引き出し、253銘柄のポジションを解消し、334銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.96億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Diversified Trustは$1.27億相当のJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は2,517,690株、評価額は$1.27億でした。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2376万でした。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLindeで、推定$1020万相当を減らしました。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.96億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$46.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Diversified Trustは2026年第3四半期に新たに172件のポジションを取り、253件のポジションを解消しました。
- Diversified Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$46.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Trustの 13F報告書 に基づいています。