Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
RB Global
RBA
US$ 17,3 bi
| US$ 812 mil | 0,02% |
9.977
+102
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
527
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,1 bi
| US$ 812 mil | 0,02% |
34.221
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
528
Moderna
MRNA
US$ 101 bi
| US$ 810 mil | 0,02% |
+4.204
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
529
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,8 bi
| US$ 807 mil | 0,02% |
8.278
-31.115
| -79% | -US$ 3,32 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
530
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 803 mil | 0,02% |
9.222
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
531
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,51 bi
| US$ 797 mil | 0,02% |
25.067
-1.667
| -6% | -US$ 49,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
532
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 1,96 bi
| US$ 796 mil | 0,02% |
23.948
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
533
PJT Partners
PJT
US$ 3,91 bi
| US$ 790 mil | 0,02% |
5.539
-147
| -3% | -US$ 24,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
534
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| US$ 786 mil | 0,02% |
2.470
-1.380
| -36% | -US$ 447 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
535
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,49 bi
| US$ 782 mil | 0,02% |
21.500
+15
| +0,1% | +US$ 539 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
536
Perdoceo Education
PRDO
US$ 1,79 bi
| US$ 782 mil | 0,02% |
25.278
+7.190
| +40% | +US$ 235 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
537
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 1 tri
| US$ 781 mil | 0,02% |
+4.239
| Nova | +US$ 701 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
538
SM Energy
SM
US$ 7,32 bi
| US$ 781 mil | 0,02% |
23.107
-13.191
| -36% | -US$ 442 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
539
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,93 bi
| US$ 780 mil | 0,02% |
+8.633
| Nova | +US$ 850 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
540
Central Securities Corp
CET
US$ 1,68 bi
| US$ 775 mil | 0,02% |
13.960
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
541
Maplebear
CART
US$ 13,9 bi
| US$ 773 mil | 0,02% |
+17.934
| Nova | +US$ 848 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
542
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 772 mil | 0,02% |
17.088
-2.147
| -11% | -US$ 110 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
543
Monster Beverage
MNST
US$ 88,9 bi
| US$ 772 mil | 0,02% |
18.542
-710
| -4% | -US$ 32,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
544
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,79 bi
| US$ 768 mil | 0,02% |
42.160
-7.190
| -15% | -US$ 135 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
545
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 767 mil | 0,02% |
3.681
-168
| -4% | -US$ 32,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
546
L3Harris
LHX
US$ 51,5 bi
| US$ 765 mil | 0,02% |
3.231
+880
| +37% | +US$ 240 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
547
Graco
GGG
US$ 11,7 bi
| US$ 765 mil | 0,02% |
9.950
+2.712
| +37% | +US$ 212 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
548
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
US$ 449 mi
| US$ 763 mil | 0,02% |
+16.200
| Nova | +US$ 794 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
549
Voya Financial
VOYA
US$ 9,26 bi
| US$ 763 mil | 0,02% |
+8.073
| Nova | +US$ 803 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
550
Valvoline
VVV
US$ 4,58 bi
| US$ 756 mil | 0,02% |
25.097
-260
| -1% | -US$ 8,91 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.