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Diversified Trust

Diversified Trust Portfolio-Positionen

AUM 6,24 Mrd. $ Umschlag 21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+15,4 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+10,5 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,77 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,4 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+6,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,79 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,54 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+8,33 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+6,96 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,31 %
2 Technologie 14,45 %
3 Basiskonsumgüter 6,96 %
4 Finanzwesen 6,19 %
5 Gesundheitswesen 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBK-Symbol
376
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,02 %
3.784
+12
+0,3 % +4.087 $
2018 Q4
30 Quartale
BFH-Symbol
377
Bread Financial
BFH
3,96 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,02 %
12.581
+316
+3 % +28.378 $
2025 Q3
3 Quartale
SSD-Symbol
378
Simpson Manufacturing
SSD
7,74 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,02 %
6.511
-435
-6 % -81.372 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
379
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,02 %
26.933
+186
+0,7 % +9.395 $
2025 Q2
4 Quartale
NVS-Symbol
380
Novartis
NVS
295 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
8.626
+3.072
+55 % +460.530 $
2018 Q4
30 Quartale
CRUS-Symbol
381
Cirrus Logic
CRUS
5,62 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
9.098
+1
+0 % +164 $
2023 Q3
11 Quartale
DV-Symbol
382
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
124.599
+77.994
+167 % +802.293 $
2024 Q4
6 Quartale
CRDO-Symbol
383
Credo Technology Group
CRDO
32,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
4.959
-18.538
-79 % -3,66 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
COIN-Symbol
384
Coinbase
COIN
42,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
9.207
-173
-2 % -31.230 $
2023 Q1
13 Quartale
DBX-Symbol
385
Dropbox
DBX
7,89 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
48.995
+304
+0,6 % +7.812 $
2021 Q3
19 Quartale
ENS-Symbol
386
EnerSys
ENS
6,18 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
5.753
+201
+4 % +43.648 $
2026 Q1
1 Quartal
ZS-Symbol
387
Zscaler
ZS
41,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
9.448
+2.211
+31 % +308.264 $
2020 Q1
25 Quartale
PGR-Symbol
388
Progressive
PGR
131 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
6.089
+1.062
+21 % +214.033 $
2022 Q2
16 Quartale
ACGL-Symbol
389
Arch Capital
ACGL
34,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
13.684
-1.642
-11 % -154.872 $
2025 Q1
5 Quartale
CSL-Symbol
390
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
3.658
-88
-2 % -30.823 $
2025 Q3
3 Quartale
ITUB-Symbol
391
Itaú Unibanco
ITUB
82,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
+162.402
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NMRK-Symbol
392
Newmark Group
NMRK
2,16 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
+87.034
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WFRD-Symbol
393
Weatherford International
WFRD
6,41 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
16.055
-2.323
-13 % -235.646 $
2025 Q1
5 Quartale
OSCV-Symbol
394
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
622 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
31.008
– –
2025 Q4
2 Quartale
HUM-Symbol
395
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
3.281
-10
-0,3 % -2.847 $
2025 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
396
ConocoPhillips
COP
179 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
12.480
+646
+5 % +76.566 $
2020 Q2
24 Quartale
CVS-Symbol
397
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
12.530
+9.499
+313 % +847.905 $
2025 Q1
5 Quartale
XYL-Symbol
398
Xylem
XYL
20,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
10.957
-772
-7 % -89.115 $
2022 Q3
15 Quartale
RL-Symbol
399
Ralph Lauren
RL
23,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
3.223
+29
+0,9 % +10.795 $
2023 Q4
10 Quartale
NVT-Symbol
400
nVent Electric
NVT
22,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
7.620
+3.845
+102 % +599.494 $
2024 Q4
6 Quartale
14 15
16
17 18

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Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
  • Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .