Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+23,8 Mio. $ |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+7,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+196 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+62,3 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+35,1 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,56 % |
| 2 | Technologie | 15,22 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Paylocity
PCTY
9,03 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
9.412
+78
| +0,8 % | +10.918 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
352
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
11.753
-891
| -7 % | -109.151 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
353
Rambus
RMBS
7,98 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
12.536
+1.671
| +15 % | +161.269 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
354
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
21.737
+13
| +0,1 % | +788 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
355
Elastic
ESTC
9,04 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
+14.321
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
356
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
2.984
+37
| +1 % | +14.824 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
357
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,53 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
35.556
-4.020
| -10 % | -147.241 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
358
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
3.853
+69
| +2 % | +24.090 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
359
Kinsale Capital Group
KNSL
8,64 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
4.028
-4.491
| -53 % | -1,61 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
360
Travel + Leisure Co
TNL
4,54 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
20.986
-91
| -0,4 % | -6.476 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
361
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
+25.411
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
362
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,03 % |
+20.180
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
363
Spotify
SPOT
124 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
+2.636
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
364
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
2.869
-3.957
| -58 % | -1,78 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
365
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
55.405
-72.870
| -57 % | -1,88 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
366
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
+6.565
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
367
Protolabs
PRLB
1,57 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
13.403
+1.608
| +14 % | +132.182 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
368
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
18.676
-31
| -0,2 % | -2.255 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
369
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
922 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
+17.661
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
370
Matador Resources
MTDR
6,24 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
24.436
+434
| +2 % | +23.417 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
371
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
8.811
+185
| +2 % | +28.062 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
372
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,03 % |
8.439
+301
| +4 % | +40.848 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
373
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,03 % |
6.024
-65
| -1 % | -14.039 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
374
Zoom
ZM
26,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,03 % |
13.733
+102
| +0,7 % | +9.721 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
375
Incyte
INCY
24,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,03 % |
10.262
+77
| +0,8 % | +9.396 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Trust 1.288 Positionen im Wert von 4,69 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 6,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Diversified Trust zog im Q3 2026 netto 1,55 Mrd. $ ab, schloss 253 Positionen und reduzierte 334 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 196 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Diversified Trust eine neue Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Wert von 127 Mio. $.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 Aktien im Wert von 127 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q3 2026 entfiel auf Linde und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Apple im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 196 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,69 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 172 neue Positionen und schloss 253 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 4,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .