Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Check Point Software Technologies
CHKP
15,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,03 % |
12.288
+2.398
| +24 % | +311.885 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
327
Travel + Leisure Co
TNL
4,5 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,03 % |
21.077
+1.684
| +9 % | +118.311 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
328
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
10.282
-38
| -0,4 % | -5.494 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
329
Flex
FLEX
24,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
9.885
+1.606
| +19 % | +194.777 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
330
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
12.644
+462
| +4 % | +58.278 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
331
Commault Systems
CVLT
6,39 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,03 % |
11.246
-55
| -0,5 % | -5.908 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
332
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
29.280
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
333
Northern Trust
NTRS
31,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
9.089
+89
| +1 % | +14.661 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,33 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
22.714
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
335
Veralto
VLTO
28,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
17.774
+6.654
| +60 % | +577.865 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
336
Plexus
PLXS
5 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
5.176
+185
| +4 % | +48.248 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
337
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,4 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
2.481
-23
| -0,9 % | -15.656 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
338
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
41,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
12.077
+44
| +0,4 % | +5.460 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
339
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
11.273
+1.122
| +11 % | +137.847 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
340
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
3.859
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
341
PNC Financial Services
PNC
90,6 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
6.146
+388
| +7 % | +86.883 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
342
Hilton Worldwide
HLT
81,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
4.543
+116
| +3 % | +38.123 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
343
Travelers Companies
TRV
82,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
4.521
+36
| +0,8 % | +10.910 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
344
Ambarella
AMBA
2,45 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
17.378
+6.740
| +63 % | +463.810 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
345
Archrock
AROC
4,66 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
36.403
+1.032
| +3 % | +37.975 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
346
Tradeweb Markets
TW
26,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
14.852
-429
| -3 % | -46.537 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
347
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
34.935
+2.948
| +9 % | +138.297 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
348
SPX Corp
SPXC
7,07 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
6.027
-12.755
| -68 % | -2,79 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
349
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
20.504
-3.303
| -14 % | -230.540 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
350
American Tower
AMT
89,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
9.015
-11.065
| -55 % | -1,99 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .