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Diversified Trust

Diversified Trust Portfolio-Positionen

AUM 6,24 Mrd. $ Umschlag 21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+15,4 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+10,5 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,77 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,4 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+6,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,79 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,54 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+8,33 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+6,96 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,31 %
2 Technologie 14,45 %
3 Basiskonsumgüter 6,96 %
4 Finanzwesen 6,19 %
5 Gesundheitswesen 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMUS-Symbol
176
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,05 %
18.930
+9.058
+92 % +1,72 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
INTU-Symbol
177
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,05 %
12.077
-244
-2 % -84.993 $
2019 Q4
26 Quartale
ADI-Symbol
178
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,05 %
7.901
+374
+5 % +148.031 $
2018 Q2
32 Quartale
SEIC-Symbol
179
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,05 %
35.572
+80
+0,2 % +6.978 $
2023 Q1
13 Quartale
PSX-Symbol
180
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,05 %
18.408
-3.713
-17 % -639.150 $
2021 Q4
18 Quartale
NET-Symbol
181
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,05 %
12.629
+11.496
+1.015 % +2,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDY-Symbol
182
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,05 %
4.358
-45
-1 % -30.134 $
2020 Q4
22 Quartale
ADP-Symbol
183
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,05 %
13.683
-575
-4 % -122.905 $
2021 Q3
19 Quartale
TTWO-Symbol
184
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,05 %
+12.214
Neu +2,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
185
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,05 %
63.990
+51.855
+427 % +2,34 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
PLTR-Symbol
186
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,05 %
25.487
-18.776
-42 % -2,56 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VYM-Symbol
187
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,05 %
18.683
-1.200
-6 % -187.544 $
2015 Q4
42 Quartale
SCHF-Symbol
188
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,05 %
104.684
+87
+0,1 % +2.345 $
2024 Q1
9 Quartale
BCS-Symbol
189
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,05 %
107.900
-1.798
-2 % -43.363 $
2024 Q2
8 Quartale
ROST-Symbol
190
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,05 %
13.577
-4.668
-26 % -1,05 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ROKU-Symbol
191
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,05 %
20.906
+51
+0,2 % +6.221 $
2024 Q2
8 Quartale
ALKS-Symbol
192
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,05 %
54.538
-375
-0,7 % -14.645 $
2021 Q2
20 Quartale
ESGD-Symbol
193
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,05 %
27.792
+1.075
+4 % +109.209 $
2020 Q4
22 Quartale
MTRN-Symbol
194
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,05 %
9.551
+6.996
+274 % +1,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSI-Symbol
195
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,05 %
6.826
-62
-0,9 % -25.951 $
2023 Q1
13 Quartale
KNSL-Symbol
196
Kinsale Capital Group
KNSL
8,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,05 %
8.519
+3.278
+63 % +1,05 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CNC-Symbol
197
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,04 %
43.491
+18.292
+73 % +977.881 $
2022 Q1
17 Quartale
GTX-Symbol
198
Garrett Motion
GTX
4,02 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,04 %
+76.670
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
199
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,04 %
16.966
-335
-2 % -52.965 $
2020 Q4
22 Quartale
RHP-Symbol
200
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,04 %
+21.412
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Susquehanna Portfolio Strategies Bala Cynwyd, Pennsylvania 6,27 Mrd. $ AUM 56,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EQF
Evergreen Quality Fund Grand Cayman, Cayman Islands 6,2 Mrd. $ AUM 288,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mizuho Securities USA
Mizuho Securities USA New York 6,2 Mrd. $ AUM 35,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longview Partners
Longview Partners St Peter Port, Guernsey 6,16 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
  • Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .