Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.8 mil M
| USD 2.75 M | 0.06% |
7,155
+1,192
| +20% | +USD 472 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
177
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6686 M
| USD 2.75 M | 0.06% |
+22,246
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Seagate
STX
USD 112 mil M
| USD 2.75 M | 0.06% |
+2,981
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 2.73 M | 0.06% |
36,010
-11,615
| -24% | -USD 982 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
180
Materion
MTRN
USD 4171 M
| USD 2.68 M | 0.06% |
9,956
+405
| +4% | +USD 102 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
181
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9532 M
| USD 2.67 M | 0.06% |
22,302
+890
| +4% | +USD 112 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
MaxLinear
MXL
USD 4780 M
| USD 2.65 M | 0.06% |
29,368
-3,616
| -11% | -USD 274 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
Republic Services
RSG
USD 75.6 mil M
| USD 2.63 M | 0.06% |
12,514
+3,976
| +47% | +USD 865 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
184
APi Group
APG
USD 18.2 mil M
| USD 2.58 M | 0.06% |
66,917
+3,358
| +5% | +USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF
SIXL
USD 207 M
| USD 2.57 M | 0.05% |
+69,167
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
QumulusAI
QMLS
USD 109 M
| USD 2.56 M | 0.05% |
+395,194
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 2.52 M | 0.05% |
40,612
-2,879
| -7% | -USD 188 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
188
Popular Inc
BPOP
USD 9906 M
| USD 2.51 M | 0.05% |
16,147
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
Corning
GLW
USD 95.9 mil M
| USD 2.51 M | 0.05% |
16,304
-5,633
| -26% | -USD 895 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
190
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5259 M
| USD 2.5 M | 0.05% |
29,035
-1,250
| -4% | -USD 105 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
191
Cintas
CTAS
USD 89.3 mil M
| USD 2.49 M | 0.05% |
12,747
+164
| +1% | +USD 32.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
192
Paycom
PAYC
USD 10.6 mil M
| USD 2.47 M | 0.05% |
11,346
+3,953
| +53% | +USD 772 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 2.47 M | 0.05% |
30,426
+2,638
| +9% | +USD 212 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
194
Western Digital
WDC
USD 105 mil M
| USD 2.46 M | 0.05% |
5,421
+296
| +6% | +USD 144 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 2.43 M | 0.05% |
5,591
-266
| -5% | -USD 108 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
196
Carrier Global
CARR
USD 43.2 mil M
| USD 2.43 M | 0.05% |
44,238
+10,177
| +30% | +USD 631 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
197
AngloGold Ashanti
AU
USD 47.3 mil M
| USD 2.42 M | 0.05% |
25,784
-2,976
| -10% | -USD 283 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
198
ITT
ITT
USD 19.1 mil M
| USD 2.42 M | 0.05% |
11,999
+513
| +4% | +USD 104 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 2.41 M | 0.05% |
7,264
+1,122
| +18% | +USD 377 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
200
McDonald's
MCD
USD 200 mil M
| USD 2.36 M | 0.05% |
10,219
+692
| +7% | +USD 182 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.