Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fluor
FLR
USD 6466 M
| USD 2.35 M | 0.05% |
49,130
+1,528
| +3% | +USD 79.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
202
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 2.34 M | 0.05% |
6,135
-132
| -2% | -USD 49.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
203
Diodes
DIOD
USD 3994 M
| USD 2.33 M | 0.05% |
24,091
+768
| +3% | +USD 71.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
204
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 2.32 M | 0.05% |
6,998
+32
| +0.5% | +USD 11.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
205
United Community Banks
UCB
USD 4475 M
| USD 2.32 M | 0.05% |
69,533
+2,643
| +4% | +USD 93.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
Northrop Grumman
NOC
USD 77.9 mil M
| USD 2.32 M | 0.05% |
4,794
+900
| +23% | +USD 485 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
207
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 2.31 M | 0.05% |
5,850
+2,881
| +97% | +USD 1.22 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
208
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 2.29 M | 0.05% |
15,063
-5,843
| -28% | -USD 879 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
209
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.7 mil M
| USD 2.28 M | 0.05% |
24,702
+19,832
| +407% | +USD 1.96 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
210
Alkermes
ALKS
USD 7809 M
| USD 2.28 M | 0.05% |
56,241
+1,703
| +3% | +USD 82.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
211
AtriCure
ATRC
USD 2865 M
| USD 2.27 M | 0.05% |
40,443
-9,779
| -19% | -USD 441 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
212
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 2.25 M | 0.05% |
2,635
-5
| -0.2% | -USD 4.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
213
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 2.23 M | 0.05% |
59,387
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
214
MSCI
MSCI
USD 47.8 mil M
| USD 2.22 M | 0.05% |
4,116
+826
| +25% | +USD 472 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
215
Portland General Electric
POR
USD 5469 M
| USD 2.22 M | 0.05% |
49,652
+15,226
| +44% | +USD 758 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
216
Waste Management
WM
USD 94.4 mil M
| USD 2.22 M | 0.05% |
10,867
-57
| -0.5% | -USD 12.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
217
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 2.22 M | 0.05% |
13,585
-5,345
| -28% | -USD 957 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
218
First Bancorp
FBP
USD 3923 M
| USD 2.2 M | 0.05% |
83,338
+40,120
| +93% | +USD 1.12 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
219
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4991 M
| USD 2.17 M | 0.05% |
36,874
+1,593
| +5% | +USD 97.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
220
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 2.17 M | 0.05% |
8,208
-4,142
| -34% | -USD 929 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
221
Penumbra
PEN
USD 12.7 mil M
| USD 2.17 M | 0.05% |
6,806
-384
| -5% | -USD 123 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
222
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 2.16 M | 0.05% |
16,603
-17,539
| -51% | -USD 2.46 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
223
Ross Stores
ROST
USD 76.3 mil M
| USD 2.15 M | 0.05% |
9,223
-4,354
| -32% | -USD 1.02 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
224
EOG Resources
EOG
USD 78.6 mil M
| USD 2.15 M | 0.05% |
15,580
-438
| -3% | -USD 62.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
225
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 2.14 M | 0.05% |
31,271
+14,132
| +82% | +USD 1.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.