Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fluor
FLR
US$ 6,47 bi
| US$ 2,35 mi | 0,05% |
49.130
+1.528
| +3% | +US$ 79,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
202
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 2,34 mi | 0,05% |
6.135
-132
| -2% | -US$ 49,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
203
Diodes
DIOD
US$ 3,99 bi
| US$ 2,33 mi | 0,05% |
24.091
+768
| +3% | +US$ 71,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
204
General Dynamics
GD
US$ 99,3 bi
| US$ 2,32 mi | 0,05% |
6.998
+32
| +0,5% | +US$ 11,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
205
United Community Banks
UCB
US$ 4,48 bi
| US$ 2,32 mi | 0,05% |
69.533
+2.643
| +4% | +US$ 93,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,9 bi
| US$ 2,32 mi | 0,05% |
4.794
+900
| +23% | +US$ 485 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
207
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 2,31 mi | 0,05% |
5.850
+2.881
| +97% | +US$ 1,22 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
208
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 2,29 mi | 0,05% |
15.063
-5.843
| -28% | -US$ 879 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
209
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,7 bi
| US$ 2,28 mi | 0,05% |
24.702
+19.832
| +407% | +US$ 1,96 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
210
Alkermes
ALKS
US$ 7,81 bi
| US$ 2,28 mi | 0,05% |
56.241
+1.703
| +3% | +US$ 82,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
211
AtriCure
ATRC
US$ 2,86 bi
| US$ 2,27 mi | 0,05% |
40.443
-9.779
| -19% | -US$ 441 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
212
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 2,25 mi | 0,05% |
2.635
-5
| -0,2% | -US$ 4,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
213
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 2,23 mi | 0,05% |
59.387
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
214
MSCI
MSCI
US$ 47,8 bi
| US$ 2,22 mi | 0,05% |
4.116
+826
| +25% | +US$ 472 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
215
Portland General Electric
POR
US$ 5,47 bi
| US$ 2,22 mi | 0,05% |
49.652
+15.226
| +44% | +US$ 758 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
216
Waste Management
WM
US$ 94,4 bi
| US$ 2,22 mi | 0,05% |
10.867
-57
| -0,5% | -US$ 12,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
217
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 2,22 mi | 0,05% |
13.585
-5.345
| -28% | -US$ 957 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
218
First Bancorp
FBP
US$ 3,92 bi
| US$ 2,2 mi | 0,05% |
83.338
+40.120
| +93% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
219
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,99 bi
| US$ 2,17 mi | 0,05% |
36.874
+1.593
| +5% | +US$ 97,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
220
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 2,17 mi | 0,05% |
8.208
-4.142
| -34% | -US$ 929 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
221
Penumbra
PEN
US$ 12,7 bi
| US$ 2,17 mi | 0,05% |
6.806
-384
| -5% | -US$ 123 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
222
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 2,16 mi | 0,05% |
16.603
-17.539
| -51% | -US$ 2,46 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
223
Ross Stores
ROST
US$ 76,3 bi
| US$ 2,15 mi | 0,05% |
9.223
-4.354
| -32% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
224
EOG Resources
EOG
US$ 78,6 bi
| US$ 2,15 mi | 0,05% |
15.580
-438
| -3% | -US$ 62,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
225
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 2,14 mi | 0,05% |
31.271
+14.132
| +82% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.