Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,4 bi
| US$ 3,44 mi | 0,07% |
20.601
+3.635
| +21% | +US$ 605 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
152
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,7 bi
| US$ 3,43 mi | 0,07% |
33.292
+5.500
| +20% | +US$ 577 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
153
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,9 bi
| US$ 3,38 mi | 0,07% |
150.798
+392
| +0,3% | +US$ 9,06 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 3,31 mi | 0,07% |
6.151
+275
| +5% | +US$ 129 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
155
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,1 bi
| US$ 3,3 mi | 0,07% |
26.823
+1
| +0% | +US$ 120 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 3,3 mi | 0,07% |
11.587
+2
| +0% | +US$ 596 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
157
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,29 bi
| US$ 3,29 mi | 0,07% |
139.108
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
158
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 3,17 mi | 0,07% |
3.135
+4
| +0,1% | +US$ 4,16 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
159
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 3,12 mi | 0,07% |
67.047
+3.057
| +5% | +US$ 152 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
160
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,5 bi
| US$ 3,09 mi | 0,07% |
2.045
-94
| -4% | -US$ 130 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
161
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 3,04 mi | 0,06% |
8.546
-6.268
| -42% | -US$ 2,23 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
162
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 3,02 mi | 0,06% |
6.679
+38
| +0,6% | +US$ 17,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
163
Vertiv
VRT
US$ 70,4 bi
| US$ 2,99 mi | 0,06% |
12.380
+278
| +2% | +US$ 75,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 2,96 mi | 0,06% |
10.722
-1.355
| -11% | -US$ 426 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
165
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 2,93 mi | 0,06% |
12.781
+1.763
| +16% | +US$ 364 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
166
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 2,89 mi | 0,06% |
63.070
+28.135
| +81% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
167
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81 bi
| US$ 2,89 mi | 0,06% |
18.639
-44
| -0,2% | -US$ 7,14 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
168
MetLife
MET
US$ 62 bi
| US$ 2,83 mi | 0,06% |
30.028
+6.415
| +27% | +US$ 612 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
169
Ericsson
ERIC
US$ 33,2 bi
| US$ 2,82 mi | 0,06% |
308.717
-2.283
| -0,7% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
170
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 2,81 mi | 0,06% |
114.991
-62.285
| -35% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
171
Newmont
NEM
US$ 126 bi
| US$ 2,8 mi | 0,06% |
24.254
+4.930
| +26% | +US$ 552 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,8 mi | 0,06% |
4.258
-100
| -2% | -US$ 68,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
173
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 2,79 mi | 0,06% |
101.495
-3.189
| -3% | -US$ 88,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
SIXS
US$ 144 mi
| US$ 2,79 mi | 0,06% |
+51.071
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,2 bi
| US$ 2,78 mi | 0,06% |
+54.152
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.