Diversified Trust ポートフォリオ保有銘柄
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1.28億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$2376万 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+$2234万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$862万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.96億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$6227万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3510万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2695万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1772万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.22% |
| 3 | 生活必需品 | 9.27% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | ヘルスケア | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$174億
| $344万 | 0.07% |
20,601
+3,635
| +21% | +$60.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
152
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$117億
| $343万 | 0.07% |
33,292
+5,500
| +20% | +$57.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
153
Host Hotels & Resorts
HST
$169億
| $338万 | 0.07% |
150,798
+392
| +0.3% | +$9,057 |
2025 Q4
3四半期
|
|
154
Dell
DELL
$2089億
| $331万 | 0.07% |
6,151
+275
| +5% | +$12.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
155
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$521億
| $330万 | 0.07% |
26,823
+1
| +0% | +$120 |
2025 Q2
5四半期
|
|
156
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $330万 | 0.07% |
11,587
+2
| +0% | +$596 |
2021 Q3
20四半期
|
|
157
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$22.9億
| $329万 | 0.07% |
139,108
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
158
Equinix
EQIX
$1002億
| $317万 | 0.07% |
3,135
+4
| +0.1% | +$4,157 |
2022 Q2
17四半期
|
|
159
CSX Corp
CSX
$910億
| $312万 | 0.07% |
67,047
+3,057
| +5% | +$15.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
160
Mettler-Toledo International
MTD
$345億
| $309万 | 0.07% |
2,045
-94
| -4% | -$13万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
161
Marriott International
MAR
$1072億
| $304万 | 0.06% |
8,546
-6,268
| -42% | -$223万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
162
Trane Technologies
TT
$879億
| $302万 | 0.06% |
6,679
+38
| +0.6% | +$1.75万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
163
Vertiv
VRT
$704億
| $299万 | 0.06% |
12,380
+278
| +2% | +$7.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
164
Intuit
INTU
$913億
| $296万 | 0.06% |
10,722
-1,355
| -11% | -$42.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
165
Salesforce
CRM
$1758億
| $293万 | 0.06% |
12,781
+1,763
| +16% | +$36.4万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
166
Verizon
VZ
$1894億
| $289万 | 0.06% |
63,070
+28,135
| +81% | +$132万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
167
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $289万 | 0.06% |
18,639
-44
| -0.2% | -$7,135 |
2015 Q4
43四半期
|
|
168
MetLife
MET
$618億
| $283万 | 0.06% |
30,028
+6,415
| +27% | +$61.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
169
Ericsson
ERIC
$332億
| $282万 | 0.06% |
308,717
-2,283
| -0.7% | -$2.31万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
170
AT&T
T
$1457億
| $281万 | 0.06% |
114,991
-62,285
| -35% | -$150万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
171
Newmont
NEM
$1256億
| $280万 | 0.06% |
24,254
+4,930
| +26% | +$55.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $280万 | 0.06% |
4,258
-100
| -2% | -$6.88万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
173
Schwab International Equity ETF
SCHF
$660億
| $279万 | 0.06% |
101,495
-3,189
| -3% | -$8.87万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
174
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
SIXS
$1.44億
| $279万 | 0.06% |
+51,071
| 新規 | +$297万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$42億
| $278万 | 0.06% |
+54,152
| 新規 | +$281万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Diversified Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Trustは$46.9億相当のポジションを1,288件保有しており、前四半期の$62.4億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Diversified Trustは2026年第3四半期に純額で$15.5億を引き出し、253銘柄のポジションを解消し、334銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.96億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Diversified Trustは$1.27億相当のJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は2,517,690株、評価額は$1.27億でした。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2376万でした。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLindeで、推定$1020万相当を減らしました。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.96億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$46.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Diversified Trustは2026年第3四半期に新たに172件のポジションを取り、253件のポジションを解消しました。
- Diversified Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$46.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Trustの 13F報告書 に基づいています。