Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 4.44 M | 0.09% |
12,750
+7,589
| +147% | +USD 2.87 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 4.44 M | 0.09% |
56,677
+1,282
| +2% | +USD 104 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
128
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 4.44 M | 0.09% |
27,033
-949
| -3% | -USD 162 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
129
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 4.35 M | 0.09% |
4,114
+390
| +10% | +USD 426 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
130
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.33 M | 0.09% |
151,902
+906
| +0.6% | +USD 24.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
131
Vista Energy
VIST
USD 6190 M
| USD 4.31 M | 0.09% |
65,970
-6,204
| -9% | -USD 426 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
Carter Bankshares
CARE
USD 642 M
| USD 4.24 M | 0.09% |
141,762
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 4.12 M | 0.09% |
+50,886
| Nuevas | +USD 4.89 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
USD 563 M
| USD 4.11 M | 0.09% |
+72,442
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Omnicom Group
OMC
USD 24.4 mil M
| USD 4.09 M | 0.09% |
55,585
-20,918
| -27% | -USD 1.71 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Sea Limited
SE
USD 45.3 mil M
| USD 3.77 M | 0.08% |
38,710
+32,566
| +530% | +USD 3.57 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
137
Take-Two Interactive
TTWO
USD 43.3 mil M
| USD 3.75 M | 0.08% |
18,050
+5,836
| +48% | +USD 1.35 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.1 mil M
| USD 3.74 M | 0.08% |
53,465
+43,646
| +445% | +USD 2.97 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
139
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.3 mil M
| USD 3.72 M | 0.08% |
151,626
+10,742
| +8% | +USD 275 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
140
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 3.71 M | 0.08% |
62,532
-1,430
| -2% | -USD 85.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 3.7 M | 0.08% |
7,273
-99
| -1% | -USD 54.4 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 3.67 M | 0.08% |
40,775
+2,403
| +6% | +USD 210 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
143
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.66 M | 0.08% |
72,570
+45,637
| +169% | +USD 2.3 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11 mil M
| USD 3.64 M | 0.08% |
+9,535
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
W.W. Grainger
GWW
USD 69.6 mil M
| USD 3.57 M | 0.08% |
2,866
-277
| -9% | -USD 366 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
146
Zeta Global
ZETA
USD 9473 M
| USD 3.56 M | 0.08% |
112,790
+21,254
| +23% | +USD 564 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
147
TE Connectivity
TEL
USD 62.9 mil M
| USD 3.55 M | 0.08% |
+16,797
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 3.53 M | 0.08% |
25,970
-635
| -2% | -USD 91.9 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
149
Mine Safety
MSA
USD 6789 M
| USD 3.5 M | 0.07% |
19,663
+6,218
| +46% | +USD 1.13 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
150
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 3.48 M | 0.07% |
8,092
-95
| -1% | -USD 39.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.