Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 5.72 M | 0.12% |
44,154
+924
| +2% | +USD 124 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
102
Howmet Aerospace
HWM
USD 86 mil M
| USD 5.71 M | 0.12% |
25,229
+3,003
| +14% | +USD 790 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 5.7 M | 0.12% |
26,389
-3,024
| -10% | -USD 672 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
104
Amdocs
DOX
USD 4358 M
| USD 5.63 M | 0.12% |
98,394
-853
| -0.9% | -USD 48.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 5.59 M | 0.12% |
19,948
+1,949
| +11% | +USD 539 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 5.58 M | 0.12% |
40,620
+4,778
| +13% | +USD 674 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
107
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 5.56 M | 0.12% |
35,847
+1,686
| +5% | +USD 254 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
108
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 5.53 M | 0.12% |
3,181
+959
| +43% | +USD 1.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 5.49 M | 0.12% |
88,009
-2,759
| -3% | -USD 174 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
110
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
USD 80.5 M
| USD 5.48 M | 0.12% |
+700,000
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Cloudflare
NET
USD 105 mil M
| USD 5.42 M | 0.12% |
15,606
+2,977
| +24% | +USD 882 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 5.24 M | 0.11% |
18,255
-2,296
| -11% | -USD 653 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| USD 5.24 M | 0.11% |
20,533
+2,125
| +12% | +USD 485 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
114
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 5.12 M | 0.11% |
73,562
+5,948
| +9% | +USD 447 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
115
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 5.04 M | 0.11% |
33,796
-21,838
| -39% | -USD 3.06 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
116
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.6 mil M
| USD 4.99 M | 0.11% |
53,338
-98
| -0.2% | -USD 9.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
117
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 4.95 M | 0.11% |
30,414
-6,292
| -17% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
118
Garmin
GRMN
USD 56.2 mil M
| USD 4.95 M | 0.11% |
17,259
-987
| -5% | -USD 273 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
Rubrik
RBRK
USD 23.1 mil M
| USD 4.8 M | 0.1% |
41,924
+21,479
| +105% | +USD 1.97 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
Veeva Systems
VEEV
USD 49.6 mil M
| USD 4.78 M | 0.1% |
16,745
-2,001
| -11% | -USD 470 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
121
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 4.74 M | 0.1% |
17,199
-73
| -0.4% | -USD 23 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
122
Cummins
CMI
USD 63.9 mil M
| USD 4.72 M | 0.1% |
9,129
-37
| -0.4% | -USD 22.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
123
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 4.67 M | 0.1% |
21,239
-4,196
| -16% | -USD 996 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
124
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 4.56 M | 0.1% |
17,226
+3,350
| +24% | +USD 711 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.4 mil M
| USD 4.45 M | 0.09% |
57,502
+51,045
| +791% | +USD 4.15 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.