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Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
21.75%
1년 추정 수익률
28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+81.47%
5년 예상 수익률
+98.81%
10년 예상 수익률
+246.51%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$8.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
1,214
신규
165
증가
486
축소
333
청산됨
99
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cummins
CMI
US$726억
| US$654만 | 0.1% |
9,166
-1,148
| -11% | -US$75.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
102
NetApp
NTAP
US$452억
| US$648만 | 0.1% |
41,902
-22,939
| -35% | -US$300만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
US$436억
| US$645만 | 0.1% |
14,060
-360
| -2% | -US$16.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
104
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$641만 | 0.1% |
29,413
+9,336
| +47% | +US$195만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
105
Royal Caribbean
RCL
US$810억
| US$622만 | 0.1% |
19,598
+18,692
| +2,063% | +US$523만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$619만 | 0.1% |
39,463
+4,051
| +11% | +US$61.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
107
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$55억
| US$610만 | 0.1% |
43,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
108
Citigroup
C
US$2033억
| US$605만 | 0.1% |
43,230
-246
| -0.6% | -US$3.2만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
109
Apollo Global Management
APO
US$676억
| US$601만 | 0.1% |
50,826
-3,818
| -7% | -US$48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
110
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$599만 | 0.1% |
26,391
+534
| +2% | +US$11.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
111
Howmet Aerospace
HWM
US$764억
| US$598만 | 0.1% |
22,226
-5,840
| -21% | -US$150만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
112
Abbott
ABT
US$1795억
| US$594만 | 0.1% |
65,455
-26,204
| -29% | -US$239만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
BP
BP
US$1264억
| US$590만 | 0.09% |
159,671
+56,698
| +55% | +US$249만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
Flowserve
FLS
US$89.3억
| US$572만 | 0.09% |
77,124
+32,615
| +73% | +US$248만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
115
Corning
GLW
US$1090억
| US$560만 | 0.09% |
21,937
-2,712
| -11% | -US$49.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
116
Omnicom Group
OMC
US$215억
| US$557만 | 0.09% |
76,503
-5,166
| -6% | -US$38.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
US$3288억
| US$554만 | 0.09% |
16,247
+4,040
| +33% | +US$92.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
118
Wabtec
WAB
US$470억
| US$554만 | 0.09% |
20,551
-12,433
| -38% | -US$329만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
119
Marriott International
MAR
US$1011억
| US$549만 | 0.09% |
14,814
+5,110
| +53% | +US$188만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
120
Becton Dickinson
BDX
US$532억
| US$545만 | 0.09% |
36,026
+18,024
| +100% | +US$270만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
121
Stryker
SYK
US$1157억
| US$544만 | 0.09% |
17,272
+440
| +3% | +US$13.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
ServiceNow
NOW
US$1604억
| US$544만 | 0.09% |
54,761
+20,405
| +59% | +US$202만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
123
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$151억
| US$539만 | 0.09% |
53,436
-708
| -1% | -US$6.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
124
Texas Instruments
TXN
US$2807억
| US$536만 | 0.09% |
17,999
+4,793
| +36% | +US$133만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
125
Oracle
ORCL
US$3983억
| US$525만 | 0.08% |
35,842
-1,960
| -5% | -US$35.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.