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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,1 % |
9.166
-1.148
| -11 % | -756.389 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
102
NetApp
NTAP
41,7 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,1 % |
41.902
-22.939
| -35 % | -3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,1 % |
14.060
-360
| -2 % | -165.000 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
104
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,1 % |
29.413
+9.336
| +47 % | +1,95 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
105
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,1 % |
19.598
+18.692
| +2.063 % | +5,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,1 % |
39.463
+4.051
| +11 % | +618.901 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
107
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,31 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,1 % |
43.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,1 % |
43.230
-246
| -0,6 % | -32.024 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
109
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,1 % |
50.826
-3.818
| -7 % | -480.104 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
110
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,1 % |
26.391
+534
| +2 % | +119.280 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
111
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,1 % |
22.226
-5.840
| -21 % | -1,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
112
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,1 % |
65.455
-26.204
| -29 % | -2,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
113
BP
BP
129 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
159.671
+56.698
| +55 % | +2,49 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
114
Flowserve
FLS
8,61 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,09 % |
77.124
+32.615
| +73 % | +2,48 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
115
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
21.937
-2.712
| -11 % | -493.413 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
116
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,09 % |
76.503
-5.166
| -6 % | -388.831 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,09 % |
16.247
+4.040
| +33 % | +924.744 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
118
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,09 % |
20.551
-12.433
| -38 % | -3,29 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
119
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,09 % |
14.814
+5.110
| +53 % | +1,88 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
120
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,09 % |
36.026
+18.024
| +100 % | +2,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
121
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,09 % |
17.272
+440
| +3 % | +138.655 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
122
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,09 % |
54.761
+20.405
| +59 % | +2,02 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
123
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,09 % |
53.436
-708
| -1 % | -67.946 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
124
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,09 % |
17.999
+4.793
| +36 % | +1,33 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
125
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,08 % |
35.842
-1.960
| -5 % | -355.214 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .