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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lowe's Companies
LOW
113 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,14 % |
38.312
-1.246
| -3 % | -282.964 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
77
Truist Financial
TFC
58,8 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,14 % |
169.518
+1.703
| +1 % | +83.778 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
78
Home Depot
HD
322 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,13 % |
23.160
-276
| -1 % | -89.790 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
79
Procter & Gamble
PG
381 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,13 % |
55.420
-60.393
| -52 % | -8,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,7 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,13 % |
73.279
-194
| -0,3 % | -20.404 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
81
Comfort Systems
FIX
40,7 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,13 % |
4.010
-932
| -19 % | -1,69 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
GMO US Quality ETF
QLTY
5,33 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,13 % |
189.586
-3.525
| -2 % | -141.380 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
83
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,13 % |
46.403
+24.645
| +113 % | +3,87 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
84
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,13 % |
100.658
-11.122
| -10 % | -897.215 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
85
Axon Enterprise
AXON
33,6 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,12 % |
13.895
+1.989
| +17 % | +832.284 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
86
PPG Industries
PPG
24,7 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,12 % |
62.684
+361
| +0,6 % | +40.204 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
87
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,12 % |
18.233
-69
| -0,4 % | -27.346 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
88
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,12 % |
18.545
+1.458
| +9 % | +616.389 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
89
IBM
IBM
236 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,11 % |
25.435
-1.103
| -4 % | -277.901 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,7 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,11 % |
45.540
+8.533
| +23 % | +1,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,11 % |
55.634
+15.148
| +37 % | +2 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
92
Masco
MAS
15,2 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,11 % |
86.018
+25.982
| +43 % | +1,81 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,11 % |
97.556
-7.627
| -7 % | -531.267 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
94
Ascendis Pharma A/S
ASND
15,9 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,11 % |
25.991
-11.170
| -30 % | -2,61 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
95
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,11 % |
83.117
+9.432
| +13 % | +757.993 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
96
Elevance Health
ELV
95,8 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,11 % |
17.694
-1.393
| -7 % | -516.604 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
97
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,11 % |
37.022
-22.285
| -38 % | -4,17 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,11 % |
24.547
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
99
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,11 % |
48.168
+1.120
| +2 % | +147.893 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
100
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,1 % |
36.706
-1.694
| -4 % | -288.977 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .