Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,77 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,4 mi |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$ 6,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,54 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 8,33 mi |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,31% |
| 2 | Tecnologia | 14,45% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,96% |
| 4 | Financeiro | 6,19% |
| 5 | Saúde | 5,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lowe's Companies
LOW
US$ 120 bi
| US$ 8,45 mi | 0,14% |
38.312
-1.246
| -3% | -US$ 283 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
77
Truist Financial
TFC
US$ 61 bi
| US$ 8,45 mi | 0,14% |
169.518
+1.703
| +1% | +US$ 83,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
78
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 8,17 mi | 0,13% |
23.160
-276
| -1% | -US$ 89,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 8,13 mi | 0,13% |
55.420
-60.393
| -52% | -US$ 8,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,8 bi
| US$ 8,08 mi | 0,13% |
73.279
-194
| -0,3% | -US$ 20,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Comfort Systems
FIX
US$ 38,4 bi
| US$ 7,95 mi | 0,13% |
4.010
-932
| -19% | -US$ 1,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,59 bi
| US$ 7,89 mi | 0,13% |
189.586
-3.525
| -2% | -US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Arista Networks
ANET
US$ 225 bi
| US$ 7,88 mi | 0,13% |
46.403
+24.645
| +113% | +US$ 3,87 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
84
Medtronic
MDT
US$ 126 bi
| US$ 7,87 mi | 0,13% |
100.658
-11.122
| -10% | -US$ 897 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
85
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,5 bi
| US$ 7,79 mi | 0,12% |
13.895
+1.989
| +17% | +US$ 832 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
PPG Industries
PPG
US$ 26,8 bi
| US$ 7,6 mi | 0,12% |
62.684
+361
| +0,6% | +US$ 40,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 7,47 mi | 0,12% |
18.233
-69
| -0,4% | -US$ 27,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
HCA Healthcare
HCA
US$ 107 bi
| US$ 7,23 mi | 0,12% |
18.545
+1.458
| +9% | +US$ 616 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
89
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 7,15 mi | 0,11% |
25.435
-1.103
| -4% | -US$ 278 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 7,15 mi | 0,11% |
45.540
+8.533
| +23% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
US$ 216 bi
| US$ 7,03 mi | 0,11% |
55.634
+15.148
| +37% | +US$ 2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
92
Masco
MAS
US$ 15,8 bi
| US$ 7 mi | 0,11% |
86.018
+25.982
| +43% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 232 bi
| US$ 6,95 mi | 0,11% |
97.556
-7.627
| -7% | -US$ 531 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
94
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 16,5 bi
| US$ 6,93 mi | 0,11% |
25.991
-11.170
| -30% | -US$ 2,61 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$ 262 bi
| US$ 6,87 mi | 0,11% |
83.117
+9.432
| +13% | +US$ 758 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
96
Elevance Health
ELV
US$ 94,2 bi
| US$ 6,84 mi | 0,11% |
17.694
-1.393
| -7% | -US$ 517 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
97
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 6,84 mi | 0,11% |
37.022
-22.285
| -38% | -US$ 4,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 6,72 mi | 0,11% |
24.547
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
99
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,7 bi
| US$ 6,62 mi | 0,11% |
48.168
+1.120
| +2% | +US$ 148 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
100
Booking.com
BKNG
US$ 128 bi
| US$ 6,54 mi | 0,1% |
36.706
-1.694
| -4% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Diversified Trust detinha 1.214 posições avaliadas em US$ 6,24 bi, alta de 16% em relação a US$ 5,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Diversified Trust mostra 165 novas, 486 aumentaram, 333 reduções e 99 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Installed Building Products: 11.576 ações no valor de US$ 2,66 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 8,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Diversified Trust no T2 2026 foi Installed Building Products: 11.576 ações no valor de US$ 2,66 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Martin Marietta Materials no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 8,79 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em IQVIA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,33 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 45% de sua carteira de US$ 6,24 bi no T2 2026.
- Diversified Trust abriu 165 novas posições e encerrou 99 em T2 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.