Diversified Trust ポートフォリオ保有銘柄
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1.28億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$2376万 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+$2234万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$862万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.96億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$6227万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3510万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2695万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1772万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.22% |
| 3 | 生活必需品 | 9.27% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | ヘルスケア | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$468億
| $718万 | 0.15% |
17,261
-972
| -5% | -$40.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
77
Ascendis Pharma A/S
ASND
$169億
| $697万 | 0.15% |
30,581
+4,590
| +18% | +$116万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
78
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $696万 | 0.15% |
86,960
+3,843
| +5% | +$33.2万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
79
Snowflake
SNOW
$973億
| $691万 | 0.15% |
20,340
+534
| +3% | +$16.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
80
ServiceNow
NOW
$1058億
| $690万 | 0.15% |
51,465
-3,296
| -6% | -$40.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
81
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$721億
| $685万 | 0.15% |
48,128
-40
| -0.1% | -$5,545 |
2020 Q1
26四半期
|
|
82
Axon Enterprise
AXON
$254億
| $683万 | 0.15% |
16,176
+2,281
| +16% | +$123万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
83
NetApp
NTAP
$332億
| $671万 | 0.14% |
31,927
-9,975
| -24% | -$184万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $669万 | 0.14% |
94,677
-2,879
| -3% | -$20.7万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
85
Home Depot
HD
$3427億
| $657万 | 0.14% |
23,095
-65
| -0.3% | -$2.13万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
86
PPG Industries
PPG
$270億
| $655万 | 0.14% |
62,785
+101
| +0.2% | +$1.14万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $650万 | 0.14% |
16,363
+116
| +0.7% | +$4.13万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
88
Marathon Petroleum
MPC
$1015億
| $646万 | 0.14% |
16,341
+349
| +2% | +$12.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
89
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$787億
| $644万 | 0.14% |
40,802
-4,738
| -10% | -$75.1万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
90
Masco
MAS
$158億
| $637万 | 0.14% |
94,510
+8,492
| +10% | +$62.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
91
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
$47.3億
| $632万 | 0.13% |
43,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
92
Flowserve
FLS
$102億
| $630万 | 0.13% |
86,155
+9,031
| +12% | +$67.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
93
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$315億
| $626万 | 0.13% |
39,456
-7
| -0% | -$1,112 |
2018 Q2
33四半期
|
|
94
Royal Caribbean
RCL
$875億
| $624万 | 0.13% |
23,480
+3,882
| +20% | +$110万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
95
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$98億
| $622万 | 0.13% |
22,047
-2,500
| -10% | -$69.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
96
Valero Energy
VLO
$966億
| $608万 | 0.13% |
15,697
+178
| +1% | +$6.01万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $602万 | 0.13% |
26,363
-28
| -0.1% | -$6,539 |
2022 Q1
18四半期
|
|
98
Everpure Inc
P
$322億
| $590万 | 0.13% |
45,085
-2,847
| -6% | -$26.8万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
99
Nutanix
NTNX
$159億
| $588万 | 0.13% |
83,556
-9,077
| -10% | -$57万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
100
TJX Companies
TJX
$1488億
| $588万 | 0.13% |
44,424
-11,736
| -21% | -$169万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Diversified Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Trustは$46.9億相当のポジションを1,288件保有しており、前四半期の$62.4億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Diversified Trustは2026年第3四半期に純額で$15.5億を引き出し、253銘柄のポジションを解消し、334銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.96億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Diversified Trustは$1.27億相当のJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は2,517,690株、評価額は$1.27億でした。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2376万でした。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLindeで、推定$1020万相当を減らしました。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.96億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$46.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Diversified Trustは2026年第3四半期に新たに172件のポジションを取り、253件のポジションを解消しました。
- Diversified Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$46.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Trustの 13F報告書 に基づいています。