de Truepoint Inc U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Truepoint Inc Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 102 mi	Vender	1.464.173 -16.997	-1%	-US$ 1,14 mi	2,14%	15
2026 Q1	US$ 92,5 mi	Vender	1.481.170 -23.499	-2%	-US$ 1,49 mi	2,06%	15
2025 Q4	US$ 89,6 mi	Vender	1.504.669 -19.354	-1%	-US$ 1,13 mi	2,02%	15
2025 Q3	US$ 88,7 mi	Vender	1.524.023 -11.227	-0,7%	-US$ 639 mil	2,06%	14
2025 Q2	US$ 82,8 mi	Comprar	1.535.250 +73.811	+5%	+US$ 3,76 mi	2,06%	15
2025 Q1	US$ 75,2 mi	Vender	1.461.439 -8.878	-0,6%	-US$ 489 mil	2,04%	15
2024 Q4	US$ 81,8 mi	Vender	1.470.317 -15.299	-1%	-US$ 875 mil	2,19%	12
2024 Q3	US$ 82,6 mi	Vender	1.485.616 -8.254	-0,6%	-US$ 446 mil	2,22%	13
2024 Q2	US$ 77,5 mi	Vender	1.493.870 -79.636	-5%	-US$ 4,18 mi	2,21%	13
2024 Q1	US$ 85,6 mi	Vender	1.573.506 -51.503	-3%	-US$ 2,65 mi	2,43%	12
2023 Q4	US$ 85 mi	Vender	1.625.009 -36.798	-2%	-US$ 1,72 mi	2,49%	11
2023 Q3	US$ 75,9 mi	Vender	1.661.807 -20.749	-1%	-US$ 985 mil	2,44%	11
2023 Q2	US$ 78,1 mi	Vender	1.682.556 -22.668	-1%	-US$ 995 mil	2,59%	11
2023 Q1	US$ 75,9 mi	Vender	1.705.224 -52.750	-3%	-US$ 2,45 mi	2,62%	11
2022 Q4	US$ 77,3 mi	Vender	1.757.974 -51.048	-3%	-US$ 2,24 mi	2,79%	11
2022 Q3	US$ 70,5 mi	Vender	1.809.022 -26.678	-1%	-US$ 1,14 mi	3,61%	10
2022 Q2	US$ 73,8 mi	Vender	1.835.700 -57.421	-3%	-US$ 2,52 mi	3,84%	9
2022 Q1	US$ 88,2 mi	Vender	1.893.121 -46.024	-2%	-US$ 2,14 mi	4,18%	9
2021 Q4	US$ 92,1 mi	Vender	1.939.145 -24.618	-1%	-US$ 1,16 mi	4,3%	9
2021 Q3	US$ 87,2 mi	Comprar	+1.963.763	Nova	+US$ 87,1 mi	4,38%	9

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Truepoint Inc em DFAT no T2 2026

Truepoint Inc reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,14 mi e ficando com 1.464.173 ações avaliadas em US$ 102 mi. A posição representa 2,14% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Truepoint Inc informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Truepoint Inc detinha 1.464.173 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 102 mi.
Truepoint Inc vendeu 16.997 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,14 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 2,14% da carteira de Truepoint Inc em T2 2026, sua posição nº 15.
Truepoint Inc informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.