Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+90,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+87,7 Mio. $ |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+81,9 Mio. $ |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+47 Mio. $ |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+8,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Drive Acquisition Co
ADAC
290 Mio. $
| 4,01 Mio. $ | 0,08 % |
400.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I
LPCV
| 4 Mio. $ | 0,08 % |
400.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
TVIVU
53
Texas Ventures Acquisition IV Corp Units
TVIVU
| 4 Mio. $ | 0,08 % |
+400.000
| Neu | +4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Armada Acquisition Corp III
AACI
343 Mio. $
| 4 Mio. $ | 0,08 % |
+400.000
| Neu | +3,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Lucid Motors
LCID
1,19 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,08 % |
+597.094
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
376 Mio. $
| 3,98 Mio. $ | 0,08 % |
400.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
RRE Ventures Acquisition Corp
RREV
330 Mio. $
| 3,95 Mio. $ | 0,08 % |
+400.000
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Xsolla SPAC 1
XSLL
277 Mio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,07 % |
385.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
316 Mio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,07 % |
350.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
Kochav Defense Acquisition Corp
KCHV
| 3,63 Mio. $ | 0,07 % |
350.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
Cantor Equity Partners VI
CEPS
148 Mio. $
| 3,63 Mio. $ | 0,07 % |
350.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III
KOYN
324 Mio. $
| 3,55 Mio. $ | 0,07 % |
350.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
BTC Development Corp
BDCI
353 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 0,07 % |
350.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
| 3,13 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
65
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
327 Mio. $
| 3,09 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
Oxley Bridge Acquisition Ltd
OBA
328 Mio. $
| 3,07 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
67
Vendome Acquisition Corp I
VNME
258 Mio. $
| 3,06 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
| 3,05 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Harvard Ave Acquisition Corp
HAVA
213 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
Insight Digital Partners II
DYOR
234 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Evolution Global Acquisition Corp
EVOX
324 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
KRAKacquisition Corp
KRAQ
| 3 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Dynamix Corp III
DNMX
272 Mio. $
| 3 Mio. $ | 0,06 % |
300.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Proem Acquisition Corp I
PAAC
177 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | 0,06 % |
+300.000
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
GalaxyEdge Acquisition Corp
GLED
161 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | 0,06 % |
+300.000
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Context Capital Management 457 Positionen im Wert von 5,15 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 4,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q2 2026 netto 2,83 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q2 2026 war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.800.000 Aktien im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Oracle Corp Preferred Stock Series D und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,15 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 63 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 5,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .